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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.71% 0.55% 3.34% -1.81% 0.55%
近1周 -0.28% 0.06% -0.31% -5.17% 0.08%
近1月 0.78% 0.28% 1.16% -3.58% 0.21%
近3月 0.71% 0.78% 5.35% 1.73% 0.72%
近6月 2.00% 0.82% 5.44% 16.46% 1.08%
近1年 3.33% -- 15.02% 54.15% 2.38%
近2年 6.25% -- 20.81% 86.92% 4.54%
近3年 8.43% -- 7.89% 48.27% 8.45%
2025年度 4.42%--12.35%62.32%1.57%
2024年度 1.12%--1.73%15.29%3.13%
2023年度 3.07%---5.14%-17.96%4.11%
2022年度 -16.95%---14.75%-27.60%2.44%
2021年度 1.95%--5.66%--3.91%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 -- 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1428（03-03） 1.1527（03-05） 1.2115（03-02） 0.9292（03-04） 1.2133（03-05）
累计净值 0.1536 1.1527 1.2115 0.9292 1.2333
成立时间 2017-01-25 2021-04-09 2019-09-19 2021-06-25 2019-03-15
最新规模 22.07亿 5.91亿 0.91亿 19.03亿 4.25亿
手续费 -- -- 0.3% -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.62 -- 2.04 1.85 1.19
最大回撤(近一年) -1.79% -- -6.81% -19.52% -0.47%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 招商基金 天弘基金 招商基金 华宝基金
成立时间 2004-11-15 2002-12-27 2004-11-08 2002-12-27 2003-03-07
公司规模 925.95亿元 9682.55亿元 13080.12亿元 9682.55亿元 4192.61亿元
旗下基金数 99只 648只 508只 648只 281只
旗下经理数 16人 97人 58人 97人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.19%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：20.56%
  • 中小板：0%
  • 创业板：43.47%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国泰集团：2.84%
  • 三美股份：1.73%
  • 博迁新材：1.67%
  • 华特达因：1.65%
  • 巨化股份：1.53%
  • 华荣股份：1.51%
  • 兴业银行：1.15%
  • 阿里巴巴-W：0.95%
  • 中国汽研：0.61%
  • 山推股份：0.55%
  • 中际旭创：10.68%
  • 新易盛：10.09%
  • 宁德时代：9.35%
  • 寒武纪：6.65%
  • 阳光电源：5.85%
  • 中芯国际：5.8%
  • 海光信息：4.93%
  • 胜宏科技：4.14%
  • 汇川技术：3.36%
  • 澜起科技：3.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 14.19% 64.03% --
五大重仓债券
(占比%)
  • T 2 5/8 05/31/27：5.65%
  • T 2 5/8 07/31/29：5.78%
  • T 2 3/4 08/15/32：6.57%
  • T 4 1/8 11/15/32：5.48%
  • T 4 1/4 11/15/34：5.15%
  • 21国开03：2.27%
  • 23中行二级资本债02A：1.99%
  • 25附息国债07：1.94%
  • 25农发21：2.51%
  • 25国开15：2.02%
  • 25国债08：5.99%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22中国银行二级01：5.26%
  • 23农发05：5.12%
  • 24宜春发展MTN001：5.21%
  • 24上虞国投MTN001：5.11%
  • 24兴创投资MTN003：5.11%
持债集中度 -- 1.12% -- -- --
资产配置