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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% -3.23% 0.38% 0.34% -7.82%
近1周 0.02% -4.22% 0.05% 0.07% -2.18%
近1月 0.10% -4.71% 0.18% 0.17% -3.78%
近3月 0.32% -3.24% 0.53% 0.60% -4.53%
近6月 0.63% 0.61% 0.72% 1.14% -5.62%
近1年 1.34% 12.30% 1.61% 2.22% 6.48%
近2年 3.14% 40.02% 3.78% 5.24% 35.15%
近3年 5.24% 20.75% 6.27% 9.54% 37.83%
2025年度 1.42%24.00%0.97%1.55%13.75%
2024年度 1.86%16.69%3.26%4.25%37.71%
2023年度 1.92%-9.80%1.85%4.06%-0.69%
2022年度 1.52%-13.81%2.88%2.80%-9.28%
2021年度 2.02%-8.71%2.17%5.41%-10.37%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 指数型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.3128（03-04） 1.0444（03-04） 1.0718（02-27） 1.3067（03-04）
累计净值 -- 1.3128 1.1334 1.4139 2.2543
成立时间 2017-05-04 2019-03-20 2020-06-17 2015-10-26 2011-03-31
最新规模 5.48亿 0.28亿 1.17亿 23.54亿 46.83亿
手续费 免费 0.5% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -3.55 0.83 0.29 0.94 0.39
最大回撤(近一年) 0.00% -14.32% -0.13% -0.51% -10.78%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泓德基金 大成基金 圆信永丰 东证资管 国泰基金
成立时间 2015-03-03 1999-04-12 2014-01-02 2010-06-08 1998-03-05
公司规模 422.39亿元 4646.62亿元 371.36亿元 2135.68亿元 9026.9亿元
旗下基金数 88只 432只 65只 241只 526只
旗下经理数 21人 51人 14人 34人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.93%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.16%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：62.55%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：7.71%
  • 阿里巴巴-W：5.55%
  • 汇丰控股：4.21%
  • 宁德时代：2.16%
  • 建设银行：2.02%
  • 贵州茅台：1.76%
  • 友邦保险：1.7%
  • 中国平安：1.61%
  • 招商银行：1.26%
  • 工商银行：1.11%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：14.68%
  • 招商银行：10.49%
  • 兴业银行：7.18%
  • 中信证券：5.64%
  • 工商银行：5.16%
  • 国泰海通：4.66%
  • 农业银行：4.44%
  • 交通银行：3.89%
  • 浦发银行：3.34%
  • 江苏银行：3.07%
持股集中度 -- 29.09% -- -- 62.55%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发04：5.22%
  • 25浙商银行CD055：3.64%
  • 25杭州银行CD066：3.64%
  • 25重庆农村商行CD078：3.62%
  • 25北京银行CD089：3.63%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21广发20：2.94%
  • 25国债19：2.89%
  • 25杭州银行03：3.31%
  • 25农发21：3.73%
  • 25农发31：2.89%
  • 24红塔01：3.42%
  • 24华安C1：3.86%
  • 24开源01：4.37%
  • 24光证C2：3.44%
  • 25广发C5：3.41%
  • 浙22转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置