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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.38% 1.17% -- 1.79% 18.72%
近1周 0.02% 0.04% 0.60% 0.04% -1.38%
近1月 0.10% -0.04% 1.77% 0.04% 0.41%
近3月 0.32% 0.36% 3.69% 0.42% -1.98%
近6月 0.64% 0.57% 12.13% 0.73% 12.05%
近1年 1.43% 1.53% -- 1.92% 18.85%
近2年 3.34% 4.84% -- 5.06% 37.63%
近3年 5.31% 3.40% -- 8.16% 45.51%
2024年度 1.86%3.32%--2.98%14.46%
2023年度 1.92%-0.62%--2.97%6.84%
2022年度 1.52%-6.18%--3.42%-10.42%
2021年度 2.02%0.76%----2.71%
2020年度 1.95%2.72%----23.71%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 指数型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 1.1358（12-19） 1.1194（12-19） 1.1157（12-19） 2.9200（12-18）
累计净值 -- 1.1358 1.1194 1.1157 3.8600
成立时间 2017-05-04 2015-05-15 2025-05-16 2021-12-30 2008-08-22
最新规模 5.61亿 0.01亿 0.12亿 0.79亿 1.94亿
手续费 免费 免费 免费 -- 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.33 0.03 -- 1.12 1.33
最大回撤(近一年) 0.00% -0.90% -- -0.14% -15.98%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泓德基金 创金合信 光大保德信 创金合信 交银施罗德基金
成立时间 2015-03-03 2014-07-09 2004-04-22 2014-07-09 2005-08-04
公司规模 452.74亿元 1724.59亿元 802.03亿元 1724.59亿元 4826.26亿元
旗下基金数 90只 209只 174只 209只 270只
旗下经理数 20人 50人 21人 50人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.87%
  • 中小板：1.48%
  • 创业板：3.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 贵州茅台：4%
  • 宁德时代：3.58%
  • 中国船舶：2.51%
  • 中芯国际：2.31%
  • 紫金矿业：2.17%
  • 美的集团：2%
  • 五粮液：1.65%
  • 中国平安：1.62%
  • 工商银行：1.61%
  • 牧原股份：1.48%
  • --
  • --
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  • 腾讯控股：5.31%
  • 中芯国际：3.94%
  • 中国宏桥：3.69%
  • 香港交易所：2.69%
  • 中国黄金国际资源有限公司：2.68%
  • 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：2.64%
  • 华润万象生活：2.61%
  • 药明生物：2.6%
  • Alphabet公司：2.49%
  • 微软：2.47%
持股集中度 -- -- 22.93% -- 31.12%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20进出15：3.26%
  • 24重庆银行CD067：3.16%
  • 24杭州银行CD261：3.15%
  • 25浙商银行CD055：3.14%
  • 25杭州银行CD066：3.14%
  • 22电网MTN008：7.58%
  • 24浦发银行债02：7.58%
  • 24广州银行小微债01：7.47%
  • 24招商局MTN001：7.57%
  • 24国开03：15.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：4.9%
  • 25附息国债08：7.84%
  • 25福建港口SCP002：4.89%
  • 25鄂交通SCP002：3.91%
  • 25苏国信CP001：3.93%
  • 99国债（8）：39.98%
  • 02国债（10）：14.53%
  • 04国债（3）：15.86%
  • 04国债（8）：1.32%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置