- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.24% -1.24% 1.43% -- 0.35% 近1周 0.03% -2.87% -0.83% -- 0.09% 近1月 0.10% -3.45% 0.12% -- 0.22% 近3月 0.33% -0.27% 1.89% -- 0.41% 近6月 0.67% 2.30% 2.23% -- 0.65% 近1年 1.45% 18.64% 6.64% -- 1.89% 近2年 3.31% 42.32% 6.86% -- 4.32% 近3年 5.52% 8.60% 4.72% -- 8.00% 2025年度 1.51% 25.48% 4.70% -- 1.36% 2024年度 1.95% 11.78% 0.77% -- 3.24% 2023年度 2.09% -18.45% -0.51% -- 4.10% 2022年度 2.02% -13.78% -5.68% -- 1.31% 2021年度 2.42% -- -- -- 2.54%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 -- 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 0.9867（03-03） 1.0259（03-05） 1.0396（02-28） 1.0777（03-05） 累计净值 -- 0.9867 1.0259 1.0396 1.1777 成立时间 2016-12-19 2021-10-28 2021-04-07 2019-01-31 2019-09-26 最新规模 201.65亿 7.39亿 0.51亿 0.17亿 0.18亿 手续费 -- -- 0.6% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.23 1.4 1.64 5.05 0.96 最大回撤(近一年) 0.00% -12.43% -2.08% -0.14% -0.13%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.53%
- 中小板：1.02%
- 创业板：2.92%
- 主板：2.13%
- 中小板：0.22%
- 创业板：0.23%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：2.92%
- 五粮液：2.19%
- 滨江集团：1.02%
- 招商蛇口：0.69%
- 泸州老窖：0.62%
- 联合动力：0.02%
- 中国铀业：0.01%
- 海安集团：0%
- 马可波罗：0%
- 南网数字：0%
- 吉比特：0.33%
- 南京高科：0.29%
- 紫金矿业：0.28%
- 宝丰能源：0.27%
- 工商银行：0.27%
- 华域汽车：0.25%
- 兴齐眼药：0.23%
- 长沙银行：0.23%
- 张家港行：0.22%
- 云天化：0.21%
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持股集中度 -- 7.47% 2.58% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23民生银行01：2.29%
- 23江苏银行债01：1.72%
- 23华夏银行债01：1.84%
- 25进出04：1.53%
- 25进出06：1.73%
- 25国债01：0.62%
- 25国债08：4.85%
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- 24绍兴银行小微债：6.93%
- 24渝医药MTN003：8.1%
- 24潞安MTN003：8.03%
- 25海通恒信CP002：7.9%
- 25中盐MTN002：6.9%
- 11同煤债02：5.02%
- 17申证01：4.92%
- 18物美02：7.23%
- 19交通银行02：9.64%
- 19百业源MTN001：7.38%
- 23国开03：5.45%
- 23国开08：9.42%
- 24淮安开发MTN003：3.99%
- 24阜阳投资MTN001：4.06%
- 24台州经济MTN001：4%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置