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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.42% 1.21% 1.20% -- 1.28%
近1周 0.03% 0.02% 0.02% -- 0.02%
近1月 0.11% 0.09% 0.09% -- 0.10%
近3月 0.35% 0.28% 0.30% -- 0.30%
近6月 0.71% 0.59% 0.61% -- 0.63%
近1年 1.53% 1.32% 1.32% -- 1.40%
近2年 3.56% 3.16% 3.17% -- 3.25%
近3年 5.71% -- 5.24% -- 5.14%
2024年度 1.95%1.77%1.80%--1.79%
2023年度 2.09%--2.04%--1.88%
2022年度 2.02%--2.01%--1.52%
2021年度 2.42%--2.49%--1.87%
2020年度 2.30%--2.36%--1.85%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 -- 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） -- 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-12-19 2023-02-24 2013-03-27 2025-12-08 2014-07-28
最新规模 195.03亿 30.83亿 0.25亿 -- 2.46亿
手续费 -- -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 -- 低风险
夏普比率(近一年) 0.79 -4.62 -4.64 -- -2.45
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 汇添富 大成基金 长城基金 大成基金
成立时间 2006-07-19 2005-02-03 1999-04-12 2001-12-27 1999-04-12
公司规模 7130.69亿元 10931.25亿元 4648.45亿元 3473.28亿元 4648.45亿元
旗下基金数 469只 759只 422只 247只 422只
旗下经理数 66人 97人 47人 39人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23民生银行01：1.15%
  • 23江苏银行债01：1.65%
  • 23华夏银行债01：1.68%
  • 25进出04：1.44%
  • 25平安银行CD052：1.14%
  • 25邮储银行CD046：1.54%
  • 25宁波银行CD153：0.92%
  • 25南京银行CD183：0.92%
  • 25农业银行CD323：1.54%
  • 25建设银行CD367：1.54%
  • 24北京银行CD152：4.42%
  • 24广发银行CD250：8.86%
  • 24广发银行CD252：4.43%
  • 25渤海银行CD288：8.86%
  • 25北京农商银行CD073：4.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开13：0.86%
  • 25上海银行CD121：0.57%
  • 25光大银行CD041：0.57%
  • 25平安银行CD049：0.57%
  • 25厦门国际银行CD116：0.68%
持债集中度 -- -- -- -- 0.40%
资产配置