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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

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广发理财7天债券B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.21% -0.12% 18.72% 12.00% --
近1周 0.05% 0.14% 0.22% -2.50% --
近1月 0.08% 0.11% -1.67% -3.85% --
近3月 0.40% 0.43% -11.50% -11.00% --
近6月 0.63% -0.08% -6.51% 9.99% --
近1年 1.38% 0.13% 18.23% 19.82% --
近2年 4.31% 3.39% 23.24% 53.82% --
近3年 7.41% 5.45% -2.93% 43.45% --
2024年度 2.84%3.27%0.69%39.34%--
2023年度 2.91%1.95%-20.62%-8.10%--
2022年度 2.64%60.08%-15.05%----
2021年度 3.60%3.03%-8.01%----
2020年度 2.80%0.87%------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 股票型 QDII 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1506（12-19） 1.0424（12-19） 0.7674（12-19） 1.5919（12-19） 1.0000（04-21）
累计净值 1.2980 1.7144 0.7674 1.5919 --
成立时间 2017-01-20 2019-09-10 2020-11-11 2022-10-28 2013-06-20
最新规模 48.04亿 41.7亿 5.62亿 1.41亿 152.54亿
手续费 -- 免费 0.6% 1.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.28 -1.19 0.98 0.68 17.3
最大回撤(近一年) -0.23% -1.23% -16.24% -23.20% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 浦银安盛 银华基金 中欧基金 广发基金
成立时间 1998-04-09 2007-08-05 2001-05-28 2006-07-19 2003-08-05
公司规模 22382.56亿元 3413.11亿元 5966.55亿元 7130.69亿元 16621.54亿元
旗下基金数 945只 216只 394只 471只 845只
旗下经理数 138人 37人 81人 66人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.54%
  • 中小板：2.98%
  • 创业板：0%
  • 主板：42.95%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 泡泡玛特：8.63%
  • 腾讯控股：6.35%
  • 阿里巴巴-W：5.86%
  • 毛戈平：5.35%
  • 思摩尔国际：4.96%
  • 老铺黄金：4.03%
  • 匠心家居：3.83%
  • 中国东方教育：3.53%
  • 小商品城：3%
  • 中宠股份：2.98%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：6.51%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：6.48%
  • 腾讯控股有限公司：5.34%
  • 网易股份有限公司：5.16%
  • 快手科技：4.78%
  • 华虹半导体有限公司：3.7%
  • 京东集团股份有限公司：3.33%
  • 百度集团股份有限公司：2.74%
  • 小米集团：2.51%
  • 携程集团有限公司：2.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 48.52% 42.95% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21建设银行二级01：3.4%
  • 22工行二级资本债04A：2.84%
  • 23华夏银行债02：3.38%
  • 23进出03：4.24%
  • 24农发31：7.4%
  • 21农发08：6.67%
  • 24国开08：7.45%
  • 25国开06：9.79%
  • 25国开01：6.36%
  • 25农发21：6.71%
  • 24国债15：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国债09：2.9%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19昆山农村商行CD035：2.6%
  • 19张家港农村商业银行CD053：1.95%
  • 19南京银行CD043：1.95%
  • 19东莞农村商业银行CD077：3.21%
  • 19青岛农商行CD095：2.26%
持债集中度 -- -- -- -- 0.95%
资产配置