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招商稳乐中短债90天持有期债券C

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工银食品饮料混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 8.92% 0.32% -4.61%
近1周 -- -- -3.44% 0.05% -4.83%
近1月 -- -- -0.61% 0.18% -6.64%
近3月 -- -- 14.52% 0.43% -6.12%
近6月 -- -- 18.91% 0.68% -8.51%
近1年 -- -- 34.29% 1.54% -5.28%
近2年 -- -- 63.65% 4.08% -0.81%
近3年 -- -- 40.42% 8.04% -31.03%
2025年度 ----32.53%1.26%0.43%
2024年度 ----7.59%3.77%2.24%
2023年度 -----5.09%2.59%-24.54%
2022年度 ------1.73%-13.18%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0657（05-26） 0.9570（06-12） 1.3711（03-04） 1.1086（03-04） 0.6525（03-04）
累计净值 1.0657 1.2110 1.3711 1.1086 0.6525
成立时间 2017-09-13 2013-12-23 2022-04-11 2021-08-09 2021-10-22
最新规模 0.16亿 0.06亿 0.28亿 20.87亿 0.75亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.92 -0.95 1.93 0.17 -0.54
最大回撤(近一年) -7.91% -8.33% -12.93% -0.07% -12.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 国开泰富基金 中加基金 招商基金 工银瑞信
成立时间 1998-03-05 2013-07-16 2013-03-27 2002-12-27 2005-06-21
公司规模 9026.9亿元 139.64亿元 1565.6亿元 9682.55亿元 9044.15亿元
旗下基金数 526只 12只 134只 648只 493只
旗下经理数 61人 4人 19人 97人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.78%
  • 中小板：1.79%
  • 创业板：4.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.3%
  • 中小板：13.96%
  • 创业板：3.65%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • 移远通信：2.57%
  • 同方股份：2.52%
  • 道氏技术：2.51%
  • 振华重工：2.43%
  • 凯盛科技：2.36%
  • 东方电子：2.34%
  • 开山股份：1.93%
  • 日月股份：1.88%
  • 海正药业：1.79%
  • 永和股份：1.68%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 东鹏饮料：9.28%
  • 安琪酵母：7.08%
  • 燕京啤酒：7.01%
  • 贵州茅台：6.69%
  • 康师傅控股：6.57%
  • 伊利股份：5.51%
  • 山西汾酒：4.24%
  • 新乳业：3.72%
  • 立高食品：3.65%
  • 盐津铺子：3.16%
持股集中度 -- -- 22.01% -- 56.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • CAPG 7.95 02/19/23：7.13%
  • CIFIHG 6.55 03/28/24：7.28%
  • PWRLNG 6.95 07/23/23：7.16%
  • ROADKG 6.7 09/30/24：7.28%
  • FUTLAN 6.45 06/11/22：7.06%
  • 13山钢MTN2：8.85%
  • 14丹东港MTN001：17.01%
  • 17苏工业园SCP001：8.83%
  • 17蓝星SCP001：8.83%
  • 17首钢SCP010：8.84%
  • 23国债16：0.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21建设银行二级01：6.02%
  • 21工商银行二级01：5.86%
  • 21邮储银行二级01：2.62%
  • 25国开06：2.59%
  • 25进出01：3.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置