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民生加银价值发现一年持有期混合C

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中信保诚养老2035三年持有混合FOF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.77% 0.71% 1.04% --
近1周 -- 0.12% 0.10% -5.35% --
近1月 -- 0.39% 0.38% -4.60% --
近3月 -- 1.00% 0.96% 0.87% --
近6月 -- 0.91% 1.01% -7.63% --
近1年 -- 2.11% 2.30% 5.81% --
近2年 -- 8.51% 6.55% 20.45% --
近3年 -- 11.61% 12.24% 5.01% --
2025年度 --0.80%1.17%9.43%--
2024年度 --7.16%6.07%12.66%--
2023年度 --3.02%4.07%-10.56%-7.80%
2022年度 --2.25%2.76%-29.70%-14.72%
2021年度 --3.68%------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 债券型 混合型 --
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1663（05-26） 1.0740（03-04） 1.0211（03-04） 0.7505（03-04） 0.8384（03-18）
累计净值 0.1663 1.2230 1.1481 0.7505 0.8384
成立时间 2017-09-13 2020-04-27 2021-12-17 2021-03-05 2021-03-16
最新规模 0.19亿 19.78亿 40.14亿 0.2亿 0.6亿
手续费 -- -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.67 0.49 0.7 0.24 -1.38
最大回撤(近一年) -3.35% -0.96% -0.90% -19.07% -18.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 惠升基金 农银汇理 民生加银 中信保诚基金
成立时间 1998-03-05 2018-09-28 2008-03-18 2008-11-03 2005-09-30
公司规模 9026.9亿元 523.2亿元 2257.44亿元 1821.1亿元 1766.63亿元
旗下基金数 526只 47只 140只 178只 207只
旗下经理数 61人 11人 25人 28人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.96%
  • 中小板：15.19%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 泡泡玛特：6.65%
  • 中国人寿：6.08%
  • 广发证券：5.36%
  • 国信证券：5.17%
  • 思源电气：5.13%
  • 潮宏基：4.89%
  • 老铺黄金：4.64%
  • 小米集团-W：4.43%
  • 厦门钨业：4.07%
  • 浙江荣泰：3.73%
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- 50.15% --
五大重仓债券
(占比%)
  • CAPG 7.95 02/19/23：7.13%
  • CIFIHG 6.55 03/28/24：7.28%
  • PWRLNG 6.95 07/23/23：7.16%
  • ROADKG 6.7 09/30/24：7.28%
  • FUTLAN 6.45 06/11/22：7.06%
  • 24国开03：6.29%
  • 24国开08：6.14%
  • 24国开05：10.85%
  • 25国开06：7.67%
  • 25上海银行债02：5.59%
  • 24交行债02BC：3.02%
  • 25徽商银行01：5.53%
  • 25上海银行债01：3.05%
  • 25恒丰银行债02：3.52%
  • 25农发21：5.27%
  • 25国债01：7.05%
  • --
  • --
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  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置