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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -12.19% -- 1.45% 2.41%
近1周 -- -9.09% -- -1.20% -5.16%
近1月 -- -9.74% -- -0.32% -8.05%
近3月 -- -16.28% -- 2.10% 5.81%
近6月 -- -18.56% -- 3.51% 27.34%
近1年 -- -10.45% -- 6.03% 33.96%
近2年 -- 53.65% -- 13.34% 52.66%
近3年 -- 19.44% -- 9.41% 39.66%
2025年度 --29.70%--6.60%43.44%
2024年度 --21.78%--7.36%-1.64%
2023年度 ---12.65%---2.49%5.65%
2022年度 -------22.90%-21.05%
2021年度 -------13.53%27.25%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0467（05-26） 0.9952（03-04） 1.0103（04-12） 8.6406（03-04） 2.2960（03-04）
累计净值 1.0467 0.9952 1.0188 8.6406 2.2960
成立时间 2017-09-13 2022-01-25 2017-09-13 2020-05-11 2016-01-22
最新规模 0.03亿 1.22亿 2.02亿 9.62亿 1.25亿
手续费 -- -- -- -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -2.04 -0.5 -- 0.82 1.11
最大回撤(近一年) -8.42% -28.47% -- -6.06% -17.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 华泰柏瑞 民生加银 汇丰投资(香港) 西部利得
成立时间 1998-03-05 2004-11-18 2008-11-03 2010-06-02 2010-07-20
公司规模 9026.9亿元 8446.44亿元 1821.1亿元 394.76亿元 1156.48亿元
旗下基金数 526只 328只 178只 39只 156只
旗下经理数 61人 45人 28人 6人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：68.33%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.46%
  • 中小板：10.28%
  • 创业板：32.26%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美团-W：10.57%
  • 腾讯控股：10.08%
  • 阿里巴巴-W：9.47%
  • 小米集团-W：9.39%
  • 比亚迪股份：7.78%
  • 中芯国际：7.6%
  • 快手-W：4.29%
  • 小鹏汽车-W：3.36%
  • 信达生物：2.91%
  • 药明生物：2.88%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：9.73%
  • 新易盛：9.5%
  • 天孚通信：5.3%
  • 菲利华：4.75%
  • 巨人网络：3.53%
  • 世纪华通：3.38%
  • 完美世界：3.37%
  • 天华新能：2.98%
  • 源杰科技：2.79%
  • 应流股份：2.67%
持股集中度 -- 68.33% -- -- 48.00%
五大重仓债券
(占比%)
  • CAPG 7.95 02/19/23：7.13%
  • CIFIHG 6.55 03/28/24：7.28%
  • PWRLNG 6.95 07/23/23：7.16%
  • ROADKG 6.7 09/30/24：7.28%
  • FUTLAN 6.45 06/11/22：7.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16云城投MTN002：4.96%
  • 18天业SCP003：4.96%
  • 18平安租赁SCP009：9.42%
  • 18富力地产SCP009：9.91%
  • 18贴现国债60：9.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：6.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置