- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.65% 89.95% 近1周 0.03% -1.03% 近1月 0.10% 2.04% 近3月 0.27% 13.33% 近6月 0.50% 56.08% 近1年 0.98% -- 近2年 2.19% -- 近3年 3.92% -- 2025年度 1.08% -- 2024年度 1.48% -- 2023年度 1.82% -- 2022年度 1.62% -- 2021年度 1.99% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-28） 2.3917（08-28） 累计净值 -- 2.3917 成立时间 2017-01-13 2025-09-02 最新规模 1.03亿 63.65亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -13.71 -- 最大回撤(近一年) 0.00% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：5.55%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中微公司：0.89%
- 中科飞测：0.78%
- 华海清科：0.77%
- 华峰测控：0.54%
- 芯源微：0.52%
- 沪硅产业：0.48%
- 安集科技：0.45%
- 盛美上海：0.45%
- 富创精密：0.4%
- 天岳先进：0.27%
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持股集中度 -- 5.55% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21农发08：4.24%
- 25农发31：4.17%
- 25中国银行CD064：4.11%
- 25广发银行CD216：6.86%
- 25浦发银行CD265：6.84%
- 25国债13：0.85%
- 25国债19：1.01%
- 26国债09：1.03%
- 华峰转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置