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国寿安保尊裕优化回报债券A

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招商信用定开债(QDII)

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建信瑞丰添利混合A

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国泰江源优势精选灵活配置混合A

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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% -- -- 18.24% 3.94%
近1周 -1.52% -- -- -0.39% -1.56%
近1月 -1.29% -- -- 7.66% -0.91%
近3月 0.66% -- -- 28.95% 2.19%
近6月 1.74% -- -- 43.00% 7.60%
近1年 8.38% -- -- 51.88% 17.13%
近2年 21.70% -- -- 54.96% 22.06%
近3年 17.40% -- -- 27.94% 30.20%
2025年度 8.89%----35.20%10.13%
2024年度 9.97%-----4.34%21.45%
2023年度 -1.16%-----14.44%1.58%
2022年度 -0.86%-----25.05%-16.75%
2021年度 2.05%----31.58%-1.29%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 混合型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2280（03-04） 1.0800（01-22） 1.1586（12-14） 2.4363（03-04） 2.3093（03-04）
累计净值 1.3390 1.0800 1.1586 2.4363 2.3093
成立时间 2017-03-23 2016-09-02 2016-11-01 2018-03-19 2018-05-10
最新规模 1.31亿 0.36亿 0.03亿 11.89亿 2.25亿
手续费 0.3% -- -- 0.6% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.05 1.81 0.17 2.8 1.4
最大回撤(近一年) -2.35% -2.27% -2.51% -12.74% -8.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 招商基金 建信基金 国泰基金 南方基金
成立时间 2013-10-29 2002-12-27 2005-09-19 1998-03-05 1998-03-06
公司规模 3457.02亿元 9682.55亿元 9849.99亿元 9026.9亿元 15187.55亿元
旗下基金数 187只 648只 344只 526只 815只
旗下经理数 37人 97人 68人 61人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.9%
  • 中小板：2.93%
  • 创业板：1.89%
  • 主板：33.75%
  • 中小板：11.17%
  • 创业板：5.95%
  • 主板：51.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 全志科技：0.99%
  • 中材科技：0.8%
  • 恩捷股份：0.63%
  • 天赐材料：0.59%
  • 大华股份：0.48%
  • 晶晨股份：0.47%
  • 开立医疗：0.46%
  • 晶盛机电：0.44%
  • 双环传动：0.43%
  • 新安股份：0.43%
  • 博迁新材：6.02%
  • 信维通信：5.95%
  • 天山铝业：5.7%
  • 立讯精密：5.47%
  • 东睦股份：5.09%
  • 鼎际得：4.83%
  • 紫金矿业：4.61%
  • 盐湖股份：4.56%
  • 神火股份：4.42%
  • 恒逸石化：4.22%
  • 建设银行：6.91%
  • 海尔智家：5.97%
  • 招商银行：5.33%
  • 渝农商行：5.23%
  • 格力电器：4.99%
  • 中煤能源：4.97%
  • 农业银行：4.93%
  • 中国海洋石油：4.9%
  • 苏美达：4.52%
  • 北新建材：3.9%
持股集中度 9.40% -- 5.72% 50.87% 51.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • 珀莱转债：0.96%
  • 22国开08：6.26%
  • 23国开07：18.49%
  • 24国开02：25.05%
  • 25附息国债16：6.1%
  • YZCOAL 5.75 PERP：9.77%
  • UMQHTH 5.2 12/20/20：9.51%
  • YGCZCH 6 01/30/22：8.01%
  • DALWAN 6.25 02/27/20：9.72%
  • SWSECU 6.9 04/17/21：9.99%
  • 国开1702：25.13%
  • 国开1802：9.3%
  • 国开2003：11.6%
  • --
  • --
  • 精达转债：1.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：1.75%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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