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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 3.00% 0.21% 0.41% 1.46%
近1周 0.04% -2.63% 0.02% 0.06% -1.13%
近1月 0.12% -1.77% 0.09% 0.22% -1.00%
近3月 0.36% 2.04% 0.30% 0.58% 4.20%
近6月 0.83% 4.79% 0.60% 0.82% 6.23%
近1年 1.72% 13.07% 1.29% 1.99% 11.14%
近2年 6.73% 11.34% 3.00% 4.18% 23.32%
近3年 0.39% -9.79% 5.10% 7.58% 20.54%
2025年度 0.91%15.05%1.36%1.43%10.29%
2024年度 5.39%-9.63%1.80%3.04%8.98%
2023年度 -3.68%-14.46%1.98%3.32%0.31%
2022年度 -3.69%-8.54%0.84%2.90%-0.39%
2021年度 -4.85%-0.78%1.30%3.76%0.72%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 货币型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3045（02-27） 2.7454（03-04） 1.0000（03-04） 1.2098（03-04） 1.5598（03-04）
累计净值 1.3045 6.4498 -- 1.2563 1.5598
成立时间 2017-04-14 2014-04-10 2015-08-04 2019-01-18 2017-11-29
最新规模 0.54亿 3.51亿 1.21亿 14.14亿 7.37亿
手续费 0.6% 0.6% 免费 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.2 1.18 -4.89 0.85 2.76
最大回撤(近一年) -0.69% -8.33% 0.00% -0.28% -2.21%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 大成基金 大成基金 泰康基金管理 广发基金
成立时间 2005-02-03 1999-04-12 1999-04-12 2021-10-12 2003-08-05
公司规模 11247.26亿元 4646.62亿元 4646.62亿元 1639.26亿元 17137.94亿元
旗下基金数 773只 432只 432只 170只 889只
旗下经理数 96人 51人 51人 25人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.85%
  • 中小板：16.42%
  • 创业板：4.13%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.42%
  • 中小板：1.73%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国移动：7.54%
  • 安琪酵母：6.26%
  • 鱼跃医疗：5.44%
  • 太阳纸业：4.72%
  • 温氏股份：4.13%
  • 浙江龙盛：3.91%
  • 贝壳-W：3.83%
  • 海尔智家：3.6%
  • 南微医学：3.5%
  • 中国联通：3.47%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：1.23%
  • 中国东航：1.07%
  • 徐工机械：0.93%
  • 恒立液压：0.88%
  • 良信股份：0.87%
  • 南方航空：0.86%
  • 中国平安：0.86%
  • 中国国航：0.84%
  • 恒力石化：0.81%
  • 东方电缆：0.8%
持股集中度 -- 46.40% -- -- 9.15%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21厦门银行二级01：4.5%
  • 21徽商银行二级01：4.5%
  • 21大横琴MTN001：4.49%
  • 21苏州高新MTN007：4.49%
  • 21宁波银行二级02：4.5%
  • 23农发贴现08：1.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25民生银行CD327：0.87%
  • 25民生银行CD339：1.75%
  • 25成都银行CD163：1.39%
  • 25宁波银行CD227：1.4%
  • 25徽商银行CD240：1.39%
  • 16国开10：13.78%
  • 21国开03：5.53%
  • 21国开08：4.55%
  • 23国开02：4.28%
  • 25国开06：5.43%
  • 21济南轨交MTN002：3.67%
  • 21厦轨04：4.56%
  • 22交通银行二级01：6.56%
  • 23中泰02：4.53%
  • 23国元G1：3.64%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置