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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.48% -- 1.34% 1.09% 1.14%
近1周 0.03% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.12% 0.08% 0.10% 0.09% 0.08%
近3月 0.36% -- 0.32% 0.26% 0.28%
近6月 0.74% -- 0.66% 0.52% 0.57%
近1年 1.61% -- 1.46% 1.18% 1.25%
近2年 3.64% -- 3.44% 2.77% 2.84%
近3年 5.94% -- 5.69% 4.54% --
2024年度 1.95%--1.90%1.55%1.53%
2023年度 2.24%--2.21%1.73%--
2022年度 2.02%--2.05%1.70%--
2021年度 2.41%--2.48%2.16%--
2020年度 2.35%--2.34%1.92%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2017-04-14 2025-10-31 2015-11-05 2014-11-25 2023-05-16
最新规模 349.84亿 -- 119.98亿 39.05亿 0亿
手续费 -- -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.29 -- -1.02 -8.91 -4.95
最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 湘财基金 兴证全球 摩根基金（中国） 金信基金
成立时间 2013-08-30 2018-07-13 2003-09-30 2004-05-12 2015-07-03
公司规模 2514.42亿元 69.37亿元 7406.71亿元 2107.59亿元 142.43亿元
旗下基金数 105只 40只 143只 237只 47只
旗下经理数 21人 5人 45人 32人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20进出15：0.4%
  • 22国开绿债03：0.28%
  • 22进出13：0.59%
  • 23进出12：0.39%
  • 24进出14：0.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开02：1.07%
  • 25国开06：1.12%
  • 25农发21：1.24%
  • 25兴业银行CD163：0.94%
  • 25光大银行CD175：0.62%
  • 21进出05：0.75%
  • 22农发12：0.83%
  • 24交通银行CD329：1.47%
  • 25皖交控SCP002：0.74%
  • 25国航SCP002：0.74%
  • 24武汉农商行CD128：1.87%
  • 24恒丰银行CD355：1.87%
  • 25一汽租赁CP002：1.89%
  • 25天津银行CD168：1.87%
  • 25长沙银行CD179：1.87%
持债集中度 0.57% -- -- -- --
资产配置