- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.24% -- 4.07% 0.19% 1.94% 近1周 0.03% -- -6.19% 0.02% -0.20% 近1月 0.11% -- -1.36% 0.09% 0.31% 近3月 0.35% -- 1.91% 0.27% 2.41% 近6月 0.71% -- 5.81% 0.54% 2.87% 近1年 1.52% -- 18.73% 1.16% 4.91% 近2年 3.39% -- 24.67% 2.73% 10.13% 近3年 5.75% -- 45.49% 4.69% 13.70% 2025年度 1.58% -- 14.74% 1.22% 3.42% 2024年度 1.95% -- 9.08% 1.64% 5.30% 2023年度 2.24% -- 17.45% 1.85% 3.36% 2022年度 2.02% -- -9.55% 1.78% 1.47% 2021年度 2.41% -- 12.92% 2.16% 5.52%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 QDII 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.0233（10-11） 2.0142（03-04） 1.0000（03-04） 1.1560（03-04） 累计净值 -- 1.0233 2.0142 -- 1.4160 成立时间 2017-04-14 2020-04-13 2019-07-31 2013-05-17 2019-09-20 最新规模 298.83亿 0亿 19.02亿 1.54亿 5.74亿 手续费 -- -- 0.6% 1.0%-- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.33 2.38 1.01 -9.24 2.09 最大回撤(近一年) 0.00% -0.63% -14.52% 0.00% -0.73%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37.14%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- Hoya株式会社：4.33%
- 瑞穗金融集团：4.3%
- 三井住友金融集团：4.04%
- 富士电机株式会社：3.98%
- 住友电气工业有限公司：3.91%
- 索尼集团公司：3.85%
- 日立：3.64%
- Recruit Holdings株式会社：3.54%
- 铃木：2.79%
- 三菱日联金融集团：2.76%
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持股集中度 -- -- 37.14% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：0.99%
- 23国开13：2.46%
- 23国开14：0.32%
- 25广D13：0.32%
- 25平安银行CD108：0.48%
- 19国开02：7.41%
- 19国开14：24.71%
- 19国开03：24.81%
- 19国开08：24.9%
- 20国开07：12.34%
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- 25厦翔业SCP003：1.57%
- 25上海医药SCP002：1.57%
- 25国开01：1.58%
- 25国开11：1.57%
- 25南京银行CD206：3.12%
- 恒逸转债：0.14%
- 大参转债：0.49%
- 洋丰转债：0.1%
- 盛虹转债：0.19%
- 晶科转债：0.28%
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持债集中度 0.59% -- -- -- -- -
资产配置