- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.82% -- 5.71% 近1周 0.10% -- 0.43% 近1月 0.03% -- -0.39% 近3月 0.49% -- 1.23% 近6月 0.29% -- 5.62% 近1年 1.09% -- 5.52% 近2年 5.72% -- 14.45% 近3年 8.54% -- 13.14% 2024年度 4.55% 2.47% 7.31% 2023年度 2.50% 2.87% -0.34% 2022年度 1.77% -- -5.32% 2021年度 3.39% -- 4.82% 2020年度 3.19% -- 12.96%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0121（12-19） 1.0675（11-28） 1.3166（12-19） 累计净值 1.2980 1.0675 1.6856 成立时间 2017-03-09 2022-12-05 2013-09-18 最新规模 9.98亿 4.82亿 34.74亿 手续费 0.3% -- 0.4% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.43 0.18 0.98 最大回撤(近一年) -0.88% -0.32% -3.65%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 5.56% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开20：11.89%
- 23国开03：9.41%
- 24国开10：5.19%
- 25建设银行CD125：4.98%
- 25工商银行CD224：9.89%
- 21国信04：6.06%
- 25广州控股SCP001：7.49%
- 25中行二级资本债01BC：7.36%
- 25工行二级资本债03BC：8.78%
- 25华能SCP006：5.93%
- 浦发转债：1.05%
- 建工转债：0.03%
- 鹰19转债：0.22%
- 国城转债：0.33%
- 旺能转债：0.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置