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大成恒丰宝货币A

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泰康安惠纯债债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.25% 3.00% 0.21% 0.41%
近1周 0.06% 0.04% -2.63% 0.02% 0.06%
近1月 0.13% 0.12% -1.77% 0.09% 0.22%
近3月 0.38% 0.36% 2.04% 0.30% 0.58%
近6月 0.65% 0.83% 4.79% 0.60% 0.82%
近1年 1.32% 1.72% 13.07% 1.29% 1.99%
近2年 3.15% 6.73% 11.34% 3.00% 4.18%
近3年 5.69% 0.39% -9.79% 5.10% 7.58%
2025年度 1.04%0.91%15.05%1.36%1.43%
2024年度 2.34%5.39%-9.63%1.80%3.04%
2023年度 2.24%-3.68%-14.46%1.98%3.32%
2022年度 24.81%-3.69%-8.54%0.84%2.90%
2021年度 1.84%-4.85%-0.78%1.30%3.76%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3246（03-04） 1.3045（02-27） 2.7454（03-04） 1.0000（03-04） 1.2098（03-04）
累计净值 1.4615 1.3045 6.4498 -- 1.2563
成立时间 2018-08-22 2017-04-14 2014-04-10 2015-08-04 2019-01-18
最新规模 0.14亿 0.54亿 3.51亿 1.21亿 14.14亿
手续费 0.2% 0.6% 0.6% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.81 0.2 1.18 -4.89 0.85
最大回撤(近一年) -0.11% -0.69% -8.33% 0.00% -0.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中科沃土 汇添富 大成基金 大成基金 泰康基金管理
成立时间 2015-09-06 2005-02-03 1999-04-12 1999-04-12 2021-10-12
公司规模 0.75亿元 11247.26亿元 4646.62亿元 4646.62亿元 1639.26亿元
旗下基金数 12只 773只 432只 432只 170只
旗下经理数 3人 96人 51人 51人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.85%
  • 中小板：16.42%
  • 创业板：4.13%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 中国移动：7.54%
  • 安琪酵母：6.26%
  • 鱼跃医疗：5.44%
  • 太阳纸业：4.72%
  • 温氏股份：4.13%
  • 浙江龙盛：3.91%
  • 贝壳-W：3.83%
  • 海尔智家：3.6%
  • 南微医学：3.5%
  • 中国联通：3.47%
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持股集中度 -- -- 46.40% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债03：17.7%
  • 24国债24：28.79%
  • 25国债06：14.65%
  • 25国债17：5.22%
  • 25国债10：10.51%
  • 21厦门银行二级01：4.5%
  • 21徽商银行二级01：4.5%
  • 21大横琴MTN001：4.49%
  • 21苏州高新MTN007：4.49%
  • 21宁波银行二级02：4.5%
  • 23农发贴现08：1.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25民生银行CD327：0.87%
  • 25民生银行CD339：1.75%
  • 25成都银行CD163：1.39%
  • 25宁波银行CD227：1.4%
  • 25徽商银行CD240：1.39%
  • 16国开10：13.78%
  • 21国开03：5.53%
  • 21国开08：4.55%
  • 23国开02：4.28%
  • 25国开06：5.43%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置