- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.34% 0.23% -- -- -- 近1周 0.05% 0.03% -- -- -- 近1月 0.16% 0.11% -- -- -- 近3月 0.49% 0.33% -- -- -- 近6月 1.03% 0.66% -- -- -- 近1年 2.27% 1.48% -- -- -- 近2年 4.46% 3.26% -- -- -- 近3年 8.21% 5.76% -- -- -- 2025年度 1.69% 1.45% -- -- -- 2024年度 3.29% 2.05% -- -- -- 2023年度 3.32% 2.39% -- -- -- 2022年度 2.49% 2.28% -- -- -- 2021年度 3.06% 3.24% -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0749（03-04） 1.1798（03-04） 1.0594（01-31） 1.0300（07-13） 1.0220（05-14） 累计净值 1.2839 1.1798 1.0594 1.0490 1.0220 成立时间 2017-06-15 2019-08-20 2022-03-08 2016-10-25 2016-05-04 最新规模 13.39亿 12.06亿 0.13亿 0亿 0.12亿 手续费 0.2% 0.1% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.44 -0.26 -- 1.41 2.77 最大回撤(近一年) -0.25% -0.01% -- -1.09% -0.30%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.83%
- 中小板：0%
- 创业板：1.89%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 腾讯控股：5%
- 贵州茅台：4.14%
- 汇丰控股：2.49%
- 美团-W：2.49%
- 友邦保险：2.48%
- 宁德时代：1.89%
- 中国平安：1.84%
- 香港交易所：1.68%
- 建设银行：1.36%
- 中国平安：1.35%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 24.72% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24浦发银行债02：5.93%
- 24光明MTN002：7.08%
- 25河北银行绿色债：5.81%
- 25江苏银行债04BC：5.4%
- 25国开11：5.03%
- 23中国中药MTN001：1.82%
- 23中华企业MTN001：1.84%
- 23武夷新投MTN002：1.67%
- 25国开06：3.23%
- 25江苏银行CD099：5.3%
- --
- --
- --
- --
- --
- 17国债17：91.59%
- --
- --
- --
- --
- 15南瑞MTN001：5.59%
- 17京汽股SCP001：5.59%
- 17农发08：5.59%
- 18光大银行CD020：5.53%
- 18民生银行CD032：5.53%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置