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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.24% 1.27% -- 0.94% -2.50%
近1周 0.08% 0.02% -- 0.03% -4.41%
近1月 0.02% 0.10% -- 0.09% -9.50%
近3月 0.48% 0.30% -- 0.26% -5.15%
近6月 0.33% 0.60% -- 0.48% 4.27%
近1年 1.53% 1.31% -- 1.04% -2.60%
近2年 6.06% 3.12% -- 2.78% 41.99%
近3年 10.33% 5.18% -- -- 64.62%
2024年度 4.29%1.77%5.77%1.66%48.96%
2023年度 3.86%2.00%----13.59%
2022年度 2.75%1.88%-----27.69%
2021年度 5.29%2.43%-----8.69%
2020年度 4.09%2.24%----54.68%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1426（12-19） 1.0000（12-21） 1.0439（08-26） 1.1229（12-19） 1.7926（12-19）
累计净值 1.2264 -- 1.0439 1.1229 1.8426
成立时间 2019-12-16 2016-11-07 2023-04-27 2012-06-12 2019-05-29
最新规模 30.5亿 8.37亿 0.35亿 0.09亿 1.33亿
手续费 -- 免费 -- 免费 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.03 -4.9 0.58 -3.8 -0.12
最大回撤(近一年) -0.76% 0.00% -2.43% -0.05% -28.71%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 浦银安盛 鹏华基金 汇添富 国融基金管理
成立时间 2011-01-07 2007-08-05 1998-12-22 2005-02-03 2017-06-20
公司规模 6596.22亿元 3413.11亿元 10090.14亿元 10931.25亿元 21.22亿元
旗下基金数 489只 216只 738只 761只 19只
旗下经理数 66人 37人 87人 97人 5人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.94%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.9%
  • 中小板：5.56%
  • 创业板：20.94%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长江电力：0.93%
  • 中国移动：0.67%
  • 工商银行：0.62%
  • 江苏银行：0.59%
  • 中国建筑：0.59%
  • 北京银行：0.52%
  • 中国太保：0.51%
  • 光大银行：0.51%
  • 中信证券：0.5%
  • 中国平安：0.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长川科技：7.4%
  • 中芯国际：6.04%
  • 佰维存储：5.64%
  • 北方华创：5.56%
  • 新莱应材：5.36%
  • 中微公司：5.36%
  • 兆易创新：5%
  • 北京君正：4.64%
  • 江波龙：3.86%
  • 阿石创：3.54%
持股集中度 -- -- 5.94% -- 52.40%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22工商银行二级01：5.46%
  • 22交行二级资本债02A：3.44%
  • 23西城投资MTN001：3.7%
  • 25农发21：3.29%
  • 25南京银行CD152：3.24%
  • 23国开13：1.32%
  • 24北京银行CD146：1.43%
  • 25国开01：1.84%
  • 25国开14：5.51%
  • 25上海银行CD071：1.24%
  • 20招商银行永续债01：8.75%
  • 22延长Y1：6.46%
  • 25浦发银行永续债01：8.44%
  • 25国开05：20.9%
  • 25中国银行CD027：16.59%
  • 16进出03：30.78%
  • 24进出14：12.14%
  • 25贴现国债56：11.96%
  • 25国开06：42.29%
  • --
  • 17山高EB：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置