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华润元大安鑫灵活配置混合C

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长安鑫兴混合C

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东方金证通货币A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 2.02% 5.47% 21.28% 0.17%
近1周 0.05% -2.55% -3.19% -2.54% 0.02%
近1月 0.16% -1.97% -0.10% 3.77% 0.07%
近3月 0.48% 3.51% 18.09% 30.27% 0.23%
近6月 0.75% 4.78% 17.53% 46.97% 0.49%
近1年 1.74% 17.43% 25.92% 78.37% 1.05%
近2年 3.83% 30.52% 39.96% 147.48% 2.47%
近3年 7.37% 16.16% 21.68% 129.27% 4.27%
2025年度 1.43%19.80%25.65%66.51%1.11%
2024年度 2.74%4.89%0.29%22.50%1.53%
2023年度 3.38%-6.77%-8.11%-0.18%1.71%
2022年度 1.65%-12.16%-9.00%-21.05%1.59%
2021年度 3.81%0.78%5.57%8.54%2.08%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 -- 混合型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1080（03-05） 1.4398（03-03） 2.0980（03-05） 3.7639（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.2500 1.4398 2.8200 3.7639 --
成立时间 2017-12-06 2019-09-17 2019-08-01 2017-11-29 2016-03-18
最新规模 21.17亿 1.74亿 0.04亿 0.15亿 11.23亿
手续费 免费 0.6% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.84 1.92 1.03 3.58 -12.87
最大回撤(近一年) -0.09% -5.60% -13.93% -17.73% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 工银瑞信 华润元大 长安基金 东方基金
成立时间 1998-04-09 2005-06-21 2013-01-17 2011-09-05 2004-06-11
公司规模 22679.71亿元 9044.15亿元 148.83亿元 112.02亿元 1254.63亿元
旗下基金数 948只 493只 35只 50只 125只
旗下经理数 138人 88人 6人 10人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.18%
  • 中小板：9.08%
  • 创业板：8.42%
  • 主板：40.58%
  • 中小板：10.2%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 茂莱光学：4.87%
  • 拓荆科技：4.76%
  • 华海清科：4.74%
  • 沪电股份：4.62%
  • 海南发展：4.46%
  • 京仪装备：4.44%
  • 上海新阳：4.3%
  • 金盘科技：4.21%
  • 生益科技：4.16%
  • 晶盛机电：4.12%
  • 雅化集团：5.39%
  • 华鲁恒升：5.32%
  • 扬农化工：5.26%
  • 华友钴业：5.17%
  • 洪都航空：5.06%
  • 国城矿业：5.02%
  • 航发动力：4.97%
  • 中航西飞：4.91%
  • 中国稀土：4.87%
  • 中稀有色：4.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 44.68% 50.78% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21中国银行永续债01：4.31%
  • 21平安银行二级：4.11%
  • 21建设银行二级01：4.86%
  • 22建行永续债01：3.71%
  • 22工行二级资本债04A：3.54%
  • 24特国01：0.78%
  • 25国债01：4.52%
  • 25国债08：0.4%
  • 25国债13：0.18%
  • 25特国02：0.67%
  • 24国债21：6.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国债05：3.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25浦发银行CD313：8.88%
  • 25广州农村商业银行CD084：4.45%
  • 25北京银行CD122：4.44%
  • 25恒丰银行CD378：4.42%
  • 25农业银行CD409：4.42%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置