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浦银安盛安久回报定开混合A

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金鹰鑫日享债券C

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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C

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东兴兴瑞一年定开债A

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国联安增富一年定开债券发起式

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.01% 3.60% 1.22% 0.61%
近1周 -- 0.06% 0.24% 0.07% --
近1月 -- 0.40% 2.43% 0.67% 0.34%
近3月 -- 1.37% 6.05% 0.48% 0.81%
近6月 -- 1.71% 8.97% 0.97% 1.08%
近1年 -- 2.48% 38.41% 0.92% 2.27%
近2年 -- 4.88% 30.25% 6.65% 5.23%
近3年 -- 7.50% 35.05% 18.40% 11.29%
2025年度 --1.57%25.66%0.00%1.46%
2024年度 --3.32%15.42%6.38%4.31%
2023年度 --1.94%-6.14%11.89%5.15%
2022年度 -12.27%2.50%-26.33%6.75%2.17%
2021年度 -2.59%6.66%-3.40%6.97%5.06%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8549（05-31） 1.0779（03-05） 1.3564（03-05） 1.3769（02-27） 1.0451（03-05）
累计净值 1.0474 1.2639 1.8564 1.4449 1.2841
成立时间 2018-04-19 2019-03-20 2017-07-31 2019-09-06 2018-11-14
最新规模 0.17亿 0.23亿 0.69亿 5.68亿 83.76亿
手续费 -- 免费 -- 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.34 1.23 1.7 -0.17 1.13
最大回撤(近一年) -11.48% -0.50% -13.79% -3.29% -0.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 金鹰基金 中欧基金 东兴基金 国联安
成立时间 2007-08-05 2002-11-06 2006-07-19 2020-03-17 2003-04-03
公司规模 3545.72亿元 874.75亿元 6945.17亿元 354.53亿元 1427.84亿元
旗下基金数 218只 161只 481只 59只 133只
旗下经理数 38人 21人 67人 13人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：10.13%
  • 中小板：1.26%
  • 创业板：2.7%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：25.09%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 昆药集团：1.86%
  • 粤电力A：1.52%
  • 泸州老窖：1.52%
  • 中国联通：1.46%
  • 东土科技：1.39%
  • 奥飞数据：1.31%
  • 山西汾酒：1.3%
  • 太极股份：1.26%
  • 华鲁恒升：1.26%
  • 达仁堂：1.21%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 宁德时代：8.19%
  • 阳光电源：6.46%
  • 中际旭创：6.39%
  • 中信证券：5.82%
  • 紫金矿业：5.24%
  • 柳工：4.08%
  • 新易盛：4.05%
  • 神火股份：4.03%
  • 中国平安：3.86%
  • 中国海油：3.14%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 14.09% -- 51.26% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开01：45.87%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 财通转债：0.59%
  • 21青岛银行二级02：5.68%
  • 特纸转债：0.24%
  • 22成都银行二级资本债01：7.61%
  • 重银转债：0.53%
  • 25国开06：6.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24宝城投MTN001：6.43%
  • 24西港控股MTN001：7.61%
  • 25超长特别国债06：12.09%
  • 25维泰MTN001：6.5%
  • 25通泰MTN001A：6.41%
  • 16国开13：2.07%
  • 18东方债01BC(品种二)：1.96%
  • 21北京农商二级：1.82%
  • 21徽商银行二级01：1.84%
  • 22华夏银行二级资本债01：2.34%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置