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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.81% 0.99%
近1周 0.02% 0.03%
近1月 0.09% 0.11%
近3月 0.26% 0.32%
近6月 0.55% 0.66%
近1年 1.14% 1.38%
近2年 2.61% 2.87%
近3年 4.55% --
2025年度 1.34%1.45%
2024年度 1.77%--
2023年度 1.97%--
2022年度 1.96%--
2021年度 2.44%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- --
成立时间 2017-06-26 2024-01-11
最新规模 44.62亿 1.75亿
手续费 免费 --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.85 -2.95
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 银华基金
成立时间 1998-07-13 2001-05-28
公司规模 12171.36亿元 6955.69亿元
旗下基金数 745只 441只
旗下经理数 105人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26农业银行CD114：2.75%
  • 26农业银行CD123：3.44%
  • 26上海银行CD004：1.03%
  • 26重庆农村商行CD009：1.03%
  • 26广东南粤银行CD045：1.03%
  • 26广州银行CD075：2.3%
  • 26北京银行CD019：2.3%
  • 26上海银行CD024：2.29%
  • 26上海银行CD027：2.75%
  • 26华夏银行CD030：2.3%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置