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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.80% 1.52% 1.26% 6.29% 4.93%
近1周 0.08% 0.03% 0.02% -0.16% 0.17%
近1月 0.12% 0.10% 0.10% -0.18% 0.12%
近3月 0.47% 0.42% 0.29% 0.14% 0.43%
近6月 0.58% 0.72% 0.60% 4.69% 2.01%
近1年 0.98% 1.62% 1.31% 6.55% 5.15%
近2年 6.29% 4.32% 3.14% 13.93% 11.13%
近3年 9.66% 7.73% 5.22% 11.73% 11.37%
2024年度 4.96%2.57%1.78%6.06%5.40%
2023年度 3.33%3.27%2.02%-1.32%0.36%
2022年度 2.70%2.60%1.98%-8.08%-4.89%
2021年度 4.10%4.40%2.42%----
2020年度 2.34%2.50%2.29%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1634（12-19） 1.2185（12-19） 1.0000（12-19） 0.9895（12-19） 1.1045（12-19）
累计净值 1.2987 1.2185 -- 0.9895 1.1045
成立时间 2018-01-10 2018-12-03 2015-10-21 2021-04-30 2021-07-27
最新规模 86.97亿 77.72亿 73.9亿 4.84亿 1.24亿
手续费 -- 0.1% 免费 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.66 0.56 -4.36 1.66 2.07
最大回撤(近一年) -0.77% -0.05% 0.00% -1.78% -1.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 国泰基金 国寿安保 汇添富 招商基金
成立时间 2004-08-12 1998-03-05 2013-10-29 2005-02-03 2002-12-27
公司规模 7001.02亿元 8483.21亿元 3208.48亿元 10931.25亿元 9375.67亿元
旗下基金数 306只 504只 184只 761只 627只
旗下经理数 50人 62人 37人 97人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.6%
  • 中小板：1.6%
  • 创业板：1.65%
  • 主板：6.96%
  • 中小板：0.48%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：2%
  • 腾讯控股：1.88%
  • 宁德时代：1.65%
  • 紫金矿业：1.4%
  • 泡泡玛特：0.99%
  • 鹏鼎控股：0.93%
  • 寒武纪：0.88%
  • 招商银行：0.85%
  • 立讯精密：0.67%
  • 福耀玻璃：0.6%
  • 山金国际：1.66%
  • 赤峰黄金：1.54%
  • 申洲国际：0.64%
  • 赛轮轮胎：0.64%
  • 明阳电气：0.58%
  • 中国南方航空股份：0.53%
  • 名创优品：0.5%
  • 兔宝宝：0.48%
  • 中国国航：0.46%
  • 鼎阳科技：0.41%
持股集中度 -- -- -- 11.85% 7.44%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20农发10：9.09%
  • 21国开03：4.72%
  • 21农发清发01：6.11%
  • 22国开04：4.87%
  • 23国开03：8.99%
  • 21渤海银行二级：1.92%
  • 25农发31：2.46%
  • 25农发清发09：4.22%
  • 25农发09：14.69%
  • 25国开14：3.28%
  • 24华夏银行CD374：2.56%
  • 25天津银行CD174：1.03%
  • 25兴业银行CD196：4.6%
  • 25兴业银行CD203：1.53%
  • 25中国银行CD032：2.56%
  • 浦发转债：1.4%
  • 洁美转债：0.1%
  • 本钢转债：0.16%
  • 华海转债：0.11%
  • 能化转债：0.1%
  • 21申宏06：7.95%
  • 22国新04：8.06%
  • 23中银01：7.97%
  • 23徐州矿务MTN001：8.03%
  • 23蛇口02：8.05%
持债集中度 -- 1.15% 0.80% -- --
资产配置