- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% -- 0.82% -6.83% 3.46% 近1周 0.03% -- -1.22% -6.18% -0.90% 近1月 0.10% -- -0.65% -10.59% -0.10% 近3月 0.33% -- 1.85% -10.50% 4.50% 近6月 0.66% -- 3.84% -18.74% 7.27% 近1年 1.42% -- 11.14% -17.21% 16.26% 近2年 3.07% -- 12.50% -29.99% 23.50% 近3年 4.92% -- 12.81% -50.89% 8.27% 2025年度 1.49% -- 8.63% -14.27% 13.75% 2024年度 1.67% 2.39% 5.38% -16.97% 2.61% 2023年度 1.76% -3.33% -2.01% -17.75% -7.84% 2022年度 1.69% -4.08% -6.96% -13.50% -9.38% 2021年度 1.98% 5.72% 5.07% 24.80% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 债券型 股票型 -- 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.0325（09-24） 1.1377（03-04） 0.7688（03-04） 1.0134（03-03） 累计净值 -- 1.3884 1.1377 0.7688 1.0134 成立时间 2017-08-11 2016-12-27 2020-06-17 2019-05-29 2021-11-02 最新规模 4.27亿 0.04亿 68.56亿 0.25亿 0.15亿 手续费 免费 -- 0.3% 0.5% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.75 1.12 2.02 -1.06 2.02 最大回撤(近一年) 0.00% -2.25% -2.97% -24.86% -4.78%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.12%
- 中小板：4.86%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：53.06%
- 中小板：7.3%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国海油：3.37%
- 贵州茅台：2.6%
- 电投能源：2.52%
- 中国广核：2.42%
- 中国神华：2.39%
- 紫金矿业：2.37%
- 云南白药：2.36%
- 华能水电：2.34%
- 长江电力：2.33%
- 中国移动：2.28%
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- 贵州茅台：7.48%
- 洋河股份：7.3%
- 五粮液：7.29%
- 古井贡酒：6.69%
- 泸州老窖：6.64%
- 今世缘：5.97%
- 山西汾酒：5.82%
- 金徽酒：4.67%
- 舍得酒业：4.43%
- 迎驾贡酒：4.07%
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持股集中度 -- 24.98% 9.58% 60.36% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25成都银行CD128：0.94%
- 25广州银行CD143：0.94%
- 25齐鲁银行CD097：0.94%
- 25长沙银行CD073：0.94%
- 25南京银行CD003：0.94%
- 北港转债：0.55%
- 贵燃转债：0.53%
- 皖天转债：0.55%
- 通裕转债：0.53%
- 恒邦转债：0.51%
- 22光大银行二级资本债01A：1.55%
- 25中行二级资本债01BC：3.01%
- 25农发31：1.89%
- 25国开03：4.47%
- 25国开08：1.91%
- 25国债08：2.49%
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- 南电转债：0%
- 晶澳转债：0%
- 信服转债：0%
- 蓝晓转02：0%
- 天23转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置