- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.34% 0.23% -- 近1周 -- -- 0.05% 0.03% -- 近1月 -- -- 0.16% 0.11% -- 近3月 -- -- 0.49% 0.33% -- 近6月 -- -- 1.03% 0.66% -- 近1年 -- -- 2.27% 1.48% -- 近2年 -- -- 4.46% 3.26% -- 近3年 -- -- 8.21% 5.76% -- 2025年度 -- -- 1.69% 1.45% -- 2024年度 -- -- 3.29% 2.05% -- 2023年度 -- -- 3.32% 2.39% -- 2022年度 -- -- 2.49% 2.28% -- 2021年度 -- -- 3.06% 3.24% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0291（06-01） 1.1046（05-16） 1.0749（03-04） 1.1798（03-04） 1.0594（01-31） 累计净值 1.0291 1.1411 1.2839 1.1798 1.0594 成立时间 2017-10-30 2015-06-24 2017-06-15 2019-08-20 2022-03-08 最新规模 0.58亿 0.12亿 13.39亿 12.06亿 0.13亿 手续费 -- -- 0.2% 0.1% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- 2.03 1.44 -0.26 -- 最大回撤(近一年) -- -2.73% -0.25% -0.01% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.2%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.83%
- 中小板：0%
- 创业板：1.89%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 万华化学：0.2%
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- 腾讯控股：5%
- 贵州茅台：4.14%
- 汇丰控股：2.49%
- 美团-W：2.49%
- 友邦保险：2.48%
- 宁德时代：1.89%
- 中国平安：1.84%
- 香港交易所：1.68%
- 建设银行：1.36%
- 中国平安：1.35%
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持股集中度 -- 0.20% -- -- 24.72% -
五大重仓债券
(占比%)- 17浙农控SCP001：8.66%
- 17浙新大SCP001：9.53%
- 17中材国际SCP002：9.52%
- 国开1701：11.65%
- 18南京银行CD008：16.99%
- 15国开07：25.87%
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- 24浦发银行债02：5.93%
- 24光明MTN002：7.08%
- 25河北银行绿色债：5.81%
- 25江苏银行债04BC：5.4%
- 25国开11：5.03%
- 23中国中药MTN001：1.82%
- 23中华企业MTN001：1.84%
- 23武夷新投MTN002：1.67%
- 25国开06：3.23%
- 25江苏银行CD099：5.3%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置