- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.49% 0.91% 近1周 0.05% 0.21% 近1月 0.23% 0.42% 近3月 0.67% 1.05% 近6月 0.90% 1.15% 近1年 2.16% 1.80% 近2年 6.06% 6.14% 近3年 11.56% 10.99% 2025年度 1.29% 0.05% 2024年度 6.08% 6.21% 2023年度 3.94% 3.24% 2022年度 2.64% 2.51% 2021年度 5.04% 4.60%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0411（03-04） 1.1216（03-04） 累计净值 1.3386 1.2366 成立时间 2017-10-17 2019-06-27 最新规模 30.2亿 0.04亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.03 0.21 最大回撤(近一年) -0.27% -0.85%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23宁交01：2.71%
- 23南通城建MTN002：2.69%
- 23宜昌城控MTN001：2.73%
- 24广发银行二级资本债01A：5.02%
- 25国开11：4.99%
- 20国开10：19.35%
- 22国开05：9.86%
- 24国开08：9.14%
- 25国开03：8.97%
- 25国开08：18.04%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置