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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.85% 0.44% 0.30% -- 0.24%
近1周 0.11% 0.14% 0.05% -- 0.03%
近1月 0.46% 0.34% 0.15% -- 0.11%
近3月 1.24% 0.76% 0.45% -- 0.35%
近6月 1.16% 0.67% 0.79% -- 0.70%
近1年 2.19% 1.33% 1.85% -- 1.49%
近2年 4.72% 4.62% 3.63% -- 3.38%
近3年 7.75% 9.48% 6.48% -- 5.70%
2025年度 0.84%0.27%1.33%--1.55%
2024年度 3.94%5.06%2.53%--1.97%
2023年度 2.06%3.74%2.66%--2.22%
2022年度 0.22%2.49%1.46%--2.09%
2021年度 3.50%4.44%0.99%--2.49%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.1208（03-04） 1.0156（03-04） 1.0866（03-04） 1.3840（03-06） 1.0000（03-04）
累计净值 2.2371 1.2210 1.0866 1.3840 --
成立时间 2018-03-29 2019-07-18 2020-04-17 2013-12-03 2016-11-23
最新规模 0.01亿 20.08亿 10.26亿 0.48亿 202.58亿
手续费 -- -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.62 -0.14 1.01 1.66 -0.23
最大回撤(近一年) -0.81% -0.92% -0.13% -0.59% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银证券 博时基金 华安基金 国联基金 华泰柏瑞
成立时间 2002-02-28 1998-07-13 1998-06-04 2013-05-31 2004-11-18
公司规模 1342.33亿元 11965.79亿元 8225.81亿元 1563.3亿元 8446.44亿元
旗下基金数 77只 741只 530只 182只 328只
旗下经理数 23人 103人 78人 30人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开05：4.34%
  • 21国开15：8.67%
  • 22农发05：4.38%
  • 23进出03：4.12%
  • 24国开10：4.2%
  • 22国开15：8.06%
  • 23国开10：5.36%
  • 25国开清发07：10.04%
  • 25农发05：5.97%
  • 25国开08：19.92%
  • 21厦门轨道债01：5.05%
  • 23长轨G3：6.92%
  • 24苏国资MTN004：5.02%
  • 25南航股MTN004：7.85%
  • 25农发11：5.92%
  • 11宁交通债：9.08%
  • 17南通经开MTN002：9.14%
  • 18绍兴银行02：8.86%
  • 18三峡银行绿色金融02：8.92%
  • 18大同煤矿MTN001：9.1%
  • 25南京银行CD206：2.42%
  • 25农业银行CD430：2.42%
  • 25农业银行CD437：1.93%
  • 25广州农村商业银行CD095：2.42%
  • 25浙商银行CD114：1.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置