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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.13% -- 0.73% 1.42% 0.79%
近1周 0.02% -- 0.11% 0.12% 0.12%
近1月 0.08% -- 0.10% 0.10% 0.09%
近3月 0.26% -- 0.52% 0.43% 0.51%
近6月 0.52% -- 0.35% 0.40% 0.33%
近1年 1.17% -- 1.01% 1.81% 1.05%
近2年 2.88% -- 5.92% 7.17% 6.06%
近3年 4.79% -- 9.14% 11.79% 9.26%
2024年度 1.65%--4.73%5.22%4.78%
2023年度 1.88%--3.02%4.04%3.01%
2022年度 1.80%--2.77%1.56%2.75%
2021年度 2.21%8.08%3.66%4.58%3.58%
2020年度 2.06%2.83%--2.56%2.11%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-20） 1.1916（10-28） 1.0574（12-19） 1.1068（12-19） 1.0604（12-19）
累计净值 -- 1.1916 1.1654 1.6178 1.1734
成立时间 2017-08-09 2016-10-10 2020-05-25 2012-05-03 2019-12-26
最新规模 53.69亿 0.06亿 66.74亿 15.32亿 17.64亿
手续费 免费 -- 0.2% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -8.97 1.87 -0.58 0.25 -0.52
最大回撤(近一年) 0.00% -1.19% -0.76% -1.22% -0.75%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 安信基金 银华基金 易方达基金 银华基金
成立时间 1998-03-06 2011-12-06 2001-05-28 2001-04-17 2001-05-28
公司规模 14806.43亿元 844.02亿元 5966.55亿元 25871.51亿元 5966.55亿元
旗下基金数 800只 208只 394只 826只 394只
旗下经理数 103人 38人 81人 112人 81人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发清发04：4.44%
  • 24浙商银行CD176：4.52%
  • 25工商银行CD246：4.52%
  • 25建设银行CD367：4.52%
  • 25重庆农村商行CD047：2.26%
  • 12冀东03：2.1%
  • 19东风03：3.45%
  • 20国债03：6.8%
  • 21国债16：86.16%
  • --
  • 22农发02：9.42%
  • 22农发07：11.44%
  • 23农发03：10.79%
  • 24农发13：11.45%
  • 25农发03：11.25%
  • 23国开08：9.26%
  • 24光大银行债02：6.47%
  • 24国开08：5.6%
  • 25附息国债16：7.27%
  • 25农发11：5.18%
  • 17国开15：9.63%
  • 23国开03：13.13%
  • 24国开02：11.45%
  • 24国开清发03：10.05%
  • 25国开清发02：10.05%
持债集中度 -- -- -- 0.89% --
资产配置