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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 0.57% 0.68% 0.69% 0.72%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.07% 0.09% 0.09% 0.10%
近3月 0.23% 0.24% 0.28% 0.29% 0.30%
近6月 0.48% 0.49% 0.60% 0.60% 0.62%
近1年 1.01% 1.05% 1.26% 1.26% 1.31%
近2年 2.37% 2.44% 2.83% 2.88% 2.93%
近3年 4.23% 4.30% 4.87% 5.06% 5.06%
2025年度 1.16%1.21%1.41%1.43%1.46%
2024年度 1.65%1.66%1.86%1.90%1.89%
2023年度 1.88%1.88%2.01%2.21%2.11%
2022年度 1.80%1.74%1.90%2.05%1.95%
2021年度 2.21%2.19%2.28%2.48%2.45%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2017-08-09 2013-09-12 2017-01-13 2015-11-05 2017-07-12
最新规模 46.56亿 1008.33亿 47.04亿 96.09亿 0.06亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -17.7 -15.22 -7.22 -7.07 -5.58
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 汇添富 华夏基金 兴证全球 中欧基金
成立时间 1998-03-06 2005-02-03 1998-04-09 2003-09-30 2006-07-19
公司规模 15307.62亿元 12577.8亿元 21435.66亿元 8399.59亿元 7435.12亿元
旗下基金数 855只 810只 977只 164只 513只
旗下经理数 114人 109人 135人 46人 69人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25贵州银行CD073：4.03%
  • 25贵阳银行CD144：2.67%
  • 25中信银行CD338：2.68%
  • 26农业银行CD119：2.69%
  • 26渤海银行CD021：2.69%
  • 25国开11：0.69%
  • 25青岛银行CD055：0.5%
  • 25中国银行CD058：1.39%
  • 26GTHTS1：0.5%
  • 26建设银行CD118：0.99%
  • 26工商银行CD064：1.73%
  • 26农业银行CD093：1.44%
  • 26农业银行CD097：2.31%
  • 26农业银行CD103：2.88%
  • 26中信银行CD171：1.44%
  • 24农发清发22：0.67%
  • 26重庆农村商行CD028：0.61%
  • 26渤海银行CD137：0.61%
  • 26苏州银行CD036：0.61%
  • 26北京银行CD057：0.61%
  • 25农发清发09：2.99%
  • 26兴业银行CD114：1.3%
  • 26农业银行CD127：0.97%
  • 26农业银行CD128：0.97%
  • 26农业银行CD134：1.29%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置