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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 48.60% -- 1.92% -- 23.47%
近1周 -0.18% -- 0.17% -- -2.01%
近1月 -1.29% -- -0.49% -- -2.04%
近3月 0.73% -- 0.33% -- -6.26%
近6月 45.47% -- 0.54% -- 29.72%
近1年 48.36% -- 2.32% -- 21.57%
近2年 48.29% -- 8.65% -- 54.52%
近3年 4.95% -- 13.07% -- 41.62%
2024年度 -2.79%--5.97%--25.54%
2023年度 -29.43%0.28%4.31%---8.63%
2022年度 -11.10%-9.39%-6.50%---33.22%
2021年度 23.00%5.39%-2.83%----
2020年度 40.42%--12.80%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.0524（12-19） 1.0041（08-09） 1.0464（12-19） 1.2065（09-29） 0.9497（12-19）
累计净值 2.1924 1.0041 1.2024 1.2065 0.9497
成立时间 2018-01-12 2020-07-29 2018-12-07 2020-07-16 2021-12-22
最新规模 9.25亿 0.31亿 2.39亿 0.08亿 7.23亿
手续费 0.6%1.0% -- 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.59 -0.81 0.57 0.98 0.66
最大回撤(近一年) -14.72% -2.57% -1.18% -18.94% -19.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 中银证券 方正富邦 创金合信 鹏扬基金
成立时间 2005-08-04 2002-02-28 2011-07-08 2014-07-09 2016-07-06
公司规模 4826.26亿元 1317.35亿元 872.07亿元 1724.59亿元 1461.08亿元
旗下基金数 270只 77只 92只 209只 183只
旗下经理数 42人 21人 14人 50人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：62.37%
  • 中小板：4.23%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.49%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：36.04%
  • 中小板：5.02%
  • 创业板：12.68%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 浪潮信息：9.01%
  • 贵州茅台：8.82%
  • 工业富联：8.82%
  • 信达生物：7.79%
  • 腾讯控股：6.61%
  • 阿里巴巴-W：6.54%
  • 药明生物：6.34%
  • 三星医疗：4.34%
  • 立讯精密：4.23%
  • 澜起科技：4.1%
  • --
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  • 中金公司：5.53%
  • 工商银行：5.47%
  • 农业银行：5.41%
  • 中信证券：5.32%
  • 招商银行：4.98%
  • 建设银行：4.87%
  • 平安银行：4.83%
  • 中国平安：4.82%
  • 华泰证券：4.72%
  • 贵州茅台：4.54%
  • 东方财富：8.64%
  • 中芯国际：7.17%
  • 寒武纪：6.98%
  • 海光信息：5.91%
  • 北方华创：5.02%
  • 澜起科技：4.53%
  • 中科曙光：4.44%
  • 汇川技术：4.04%
  • 兆易创新：3.62%
  • 中微公司：3.39%
持股集中度 66.60% -- 1.73% 50.49% 53.74%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：0.16%
  • 25国债01：2.8%
  • 25农发31：2.15%
  • --
  • --
  • 浦发转债：10.76%
  • 21华宝01：9.34%
  • 21国电03：10.91%
  • 22北京银行小微债01：9.28%
  • 24国债09：26%
  • 国城转债：0.1%
  • 希望转2：0.48%
  • 上银转债：0.1%
  • 长汽转债：0.18%
  • 兴业转债：1.28%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置