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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.97% -- -- 0.43% --
近1周 -5.03% -- -- 0.03% --
近1月 -7.40% -- -- 0.17% --
近3月 -6.59% -- -- 0.72% --
近6月 -12.72% -- -- 0.98% --
近1年 -5.03% -- -- 5.04% --
近2年 -18.22% -- -- 10.51% --
近3年 -37.06% -- -- 8.36% --
2025年度 -5.52%----4.59%--
2024年度 -13.41%----4.52%--
2023年度 -16.31%-1.01%--2.11%--
2022年度 -7.64%-4.17%---9.15%-21.43%
2021年度 3.81%6.25%--6.01%-3.44%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3681（03-04） 1.3250（06-26） 1.1171（12-14） 1.1681（03-04） 0.9733（04-14）
累计净值 1.3681 1.4330 1.1171 1.2181 0.9733
成立时间 2018-02-08 2015-11-11 2016-12-01 2016-06-03 2018-02-01
最新规模 2.94亿 0.03亿 0.52亿 5.86亿 0.03亿
手续费 0.6%1.0% -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.45 0.42 0.23 2.3 0.21
最大回撤(近一年) -14.57% -3.60% -2.90% -0.75% -21.47%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 光大保德信 中欧基金 嘉实基金 中银证券
成立时间 2005-08-04 2004-04-22 2006-07-19 1999-03-25 2002-02-28
公司规模 4991.14亿元 1194亿元 6945.17亿元 12291.47亿元 1342.33亿元
旗下基金数 273只 174只 481只 634只 77只
旗下经理数 42人 21人 67人 96人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：32.44%
  • 中小板：21.31%
  • 创业板：5.14%
  • 主板：11.7%
  • 中小板：0.92%
  • 创业板：0%
  • 主板：0.09%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.42%
  • 中小板：2.98%
  • 创业板：11.45%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：9.11%
  • 燕京啤酒：8.43%
  • 盐津铺子：6.37%
  • 稳健医疗：5.14%
  • 洋河股份：5.04%
  • 东鹏饮料：5.02%
  • 恒瑞医药：4.96%
  • 舍得酒业：4.95%
  • 罗莱生活：4.94%
  • 药明康德：4.93%
  • 中国移动：1.53%
  • 迎驾贡酒：1.5%
  • 长虹华意：1.45%
  • 心脉医疗：1.44%
  • 五粮液：1.38%
  • 山西汾酒：1.33%
  • 海尔智家：1.23%
  • 晨光股份：1.06%
  • 葵花药业：0.92%
  • 今世缘：0.78%
  • 通威股份：0.09%
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  • 鹏辉能源：3.32%
  • 凯莱英：2.98%
  • 博腾股份：2.8%
  • 金力永磁：2.77%
  • 九洲药业：2.76%
  • 阳光诺和：2.75%
  • 斯达半导：2.73%
  • 昭衍新药：2.63%
  • 锦浪科技：2.56%
  • 派能科技：2.55%
持股集中度 58.89% 12.62% 0.09% 2.39% 27.85%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22广州银行二级资本债01：1.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国债28：29.77%
  • 23国债05：27.86%
  • --
  • --
  • --
  • 16农发13：50.9%
  • 开贴2002：10.12%
  • --
  • --
  • --
  • 21邮储银行二级01：3.84%
  • 上银转债：0.02%
  • 22农业银行二级01：3.56%
  • 23交行二级资本债01A：3.56%
  • 23中行二级资本债01A：3.63%
  • 天赐转债：0.05%
  • 宙邦转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置