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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.14% 2.28% 0.60% 0.11%
近1周 0.06% 0.03% -0.33% 0.05% 0.02%
近1月 0.25% 0.12% 0.84% 0.60% 0.09%
近3月 0.42% 0.36% 3.66% 1.11% 0.27%
近6月 0.69% 0.72% 5.28% 1.42% 0.55%
近1年 1.38% 1.51% 6.19% 2.05% 1.18%
近2年 5.31% 3.45% 22.44% 6.83% 2.80%
近3年 8.16% 5.79% 32.05% 10.10% 4.66%
2025年度 1.29%1.55%6.48%1.66%1.21%
2024年度 4.15%1.96%11.65%5.10%1.66%
2023年度 2.40%2.23%13.31%3.07%1.81%
2022年度 2.59%2.14%-3.89%1.72%1.65%
2021年度 2.85%2.45%22.71%19.17%2.08%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 QDII 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0453（02-06） 1.0000（02-06） 2.6481（02-05） 1.3984（02-06） 1.0000（02-06）
累计净值 1.3183 -- 3.3502 1.5584 --
成立时间 2017-11-27 2017-06-13 2011-03-23 2016-07-15 2017-09-04
最新规模 30.06亿 110.78亿 6.09亿 2.91亿 1228.48亿
手续费 -- 免费 0.6%1.0% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.18 0.22 0.43 0.55 -9.54
最大回撤(近一年) -0.62% 0.00% -14.70% -0.70% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 招商基金 大成基金 中银基金 中金基金
成立时间 2004-08-12 2002-12-27 1999-04-12 2004-08-12 2014-02-10
公司规模 7333.66亿元 9682.55亿元 4646.62亿元 7333.66亿元 2258.94亿元
旗下基金数 313只 642只 430只 313只 121只
旗下经理数 51人 96人 51人 51人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 嘉年华公司：0.22%
  • 挪威邮轮控股有限公司：0.22%
  • 波音：0.21%
  • Camden 房地产信托公司：0.21%
  • 自由港迈克墨伦股份有限公司：0.21%
  • 露露乐蒙：0.21%
  • 穆迪：0.21%
  • 默克：0.21%
  • 纳斯达克股份有限公司：0.21%
  • 太平洋煤气电力：0.21%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 2.12% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23财券G4：4.76%
  • 25东吴01：6.08%
  • 25南京银行债01BC：5.02%
  • 25农业银行三农债01：4.73%
  • 25国开03：6.62%
  • 25农发31：1.55%
  • 25南京银行CD206：1.54%
  • 25天津银行CD229：1.53%
  • 25宁波银行CD265：1.53%
  • 25杭州银行CD183：1.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22工行二级资本债04A：7.06%
  • 23农行二级资本债03A：3.6%
  • 25国开11：6.91%
  • 25农发21：6.94%
  • 25交通银行CD285：6.77%
  • 25农发31：1.05%
  • 25农发11：0.79%
  • 25上海银行CD132：0.69%
  • 25苏州银行CD177：0.69%
  • 25南京银行CD191：0.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置