- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.73% 0.51% 0.72% 0.73% 近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 近1月 0.10% 0.07% 0.10% 0.10% 近3月 0.30% 0.21% 0.31% 0.31% 近6月 0.63% 0.45% 0.63% 0.64% 近1年 1.32% -- 1.32% 1.34% 近2年 2.99% -- 2.92% 2.99% 近3年 5.16% -- 4.99% 5.11% 2025年度 1.49% -- 1.47% 1.50% 2024年度 1.94% -- 1.86% 1.92% 2023年度 2.16% -- 2.03% 2.08% 2022年度 2.11% -- 1.90% -- 2021年度 2.49% -- 2.36% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2017-09-13 2025-12-08 2020-09-07 2022-08-30 最新规模 26.79亿 3.93亿 108.98亿 6.86亿 手续费 -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -4.99 -- -4.22 -4.56 最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26农业银行CD111：1.19%
- 26农业银行CD119：1.03%
- 26兴业银行CD119：1.58%
- 26农业银行CD127：1.58%
- 26建设银行CD098：1.18%
- 24进出12：2.58%
- 国债2519：2.57%
- 25进出61：2.55%
- 25农发清发12：2.56%
- 25农业银行CD451：12.64%
- 22进出05：1.08%
- 25农发31：2.4%
- 25中国银行CD067：1.82%
- 25浙商银行CD139：1.09%
- 25中国银行CD065：1.09%
- 24国开02：0.89%
- 25农发31：1.51%
- 25农发清发09：1.87%
- 25农发09：0.92%
- 25国开14：0.69%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置