- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.59% 0.40% 0.62% 2.07% 近1周 -- 0.08% 0.08% 0.15% -1.13% 近1月 -- 0.30% 0.23% 0.33% -0.06% 近3月 -- 0.80% 0.54% 0.90% 3.96% 近6月 -- 1.05% 0.68% 0.86% 5.43% 近1年 -- 2.34% 1.45% 1.28% 9.79% 近2年 -- 4.78% 3.89% 4.66% 20.95% 近3年 -- 10.02% 7.94% 8.39% 18.39% 2025年度 -- 1.41% 0.74% -0.09% 7.19% 2024年度 -- 3.69% 3.55% 4.84% 12.94% 2023年度 -- 5.46% 3.29% 2.87% -3.44% 2022年度 -- 1.98% 2.12% 2.58% -2.63% 2021年度 -- 4.78% 3.68% -- 6.83%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9953（07-31） 1.0274（03-04） 1.0173（03-04） 1.0580（03-04） 1.2745（03-04） 累计净值 0.9953 1.2887 1.1401 1.1200 1.2745 成立时间 2018-01-12 2018-01-29 2020-03-26 2021-09-02 2020-08-05 最新规模 0.32亿 30.24亿 10.03亿 7.27亿 1.1亿 手续费 -- -- -- 0.2% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.31 1.17 -0.06 -0.17 2.12 最大回撤(近一年) -3.99% -0.40% -0.45% -1.08% -2.25%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：15.44%
- 中小板：1.96%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.81%
- 中小板：1.02%
- 创业板：1.02%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：3.58%
- 口子窖：3.19%
- 格力电器：2.73%
- 五粮液：1.95%
- 同仁堂：1%
- 交通银行：1%
- 工商银行：1%
- 美的集团：0.99%
- 新和成：0.98%
- 恒瑞医药：0.98%
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- 江海股份：0.55%
- 亿纬锂能：0.54%
- 长江电力：0.49%
- 冰川网络：0.48%
- 星源卓镁：0.48%
- 炬光科技：0.48%
- 立讯精密：0.47%
- 宏昌科技：0.47%
- 铜冠铜箔：0.47%
- 拓普集团：0.42%
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持股集中度 17.40% -- -- -- 4.85% -
五大重仓债券
(占比%)- 03国债(3)：14.39%
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- 20合建投MTN001：9.38%
- 23河钢集MTN005：6.85%
- 23天心城发MTN001：3.89%
- 23国开08：5.14%
- 25农行TLAC非资本债02A(BC)：4.99%
- 23徽商银行小微债01：5.05%
- 24平安银行三农债01：5.14%
- 24中信银行债01：5.06%
- 24南京银行02：7.09%
- 25国开06：8.07%
- 23农发05：2.61%
- 25农发11：2.6%
- 25农发05：46.11%
- 25农发15：44.97%
- 25农发25：5.14%
- 思特转债：0.79%
- 韦尔转债：0.76%
- 20国开15：7.54%
- 帝尔转债：0.72%
- 兴业转债：0.75%
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持债集中度 -- 1.32% -- -- -- -
资产配置