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富国绿色纯债一年定开债券A

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中加丰尚纯债债券A

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浦银安盛稳健增利债券(LOF)C

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前海联合添利债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% -- 0.42% 0.60% 0.25%
近1周 0.09% -- 0.09% 0.06% 0.10%
近1月 0.46% -- 0.46% 0.41% 0.19%
近3月 0.49% -- 0.51% 0.54% -0.92%
近6月 0.58% -- 0.16% 0.52% -1.19%
近1年 1.72% -- 0.57% 1.27% -0.05%
近2年 6.51% -- 5.28% 6.69% 5.80%
近3年 10.36% -- 11.58% 9.17% 3.19%
2025年度 1.42%--0.36%1.28%1.31%
2024年度 5.06%--5.01%4.91%3.28%
2023年度 3.60%--5.96%2.43%-0.08%
2022年度 1.83%--2.01%2.28%-3.65%
2021年度 5.04%--4.26%4.17%9.42%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2588（02-06） 1.0000（02-06） 1.0144（02-06） 1.1266（02-06） 1.1838（02-06）
累计净值 1.3588 1.0000 1.3415 1.3716 1.2418
成立时间 2018-01-26 2026-02-04 2016-08-19 2011-12-13 2016-11-11
最新规模 1.93亿 -- 14.94亿 3.84亿 0.01亿
手续费 0.6% -- -- 免费 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.23 -- -0.79 -0.23 -0.49
最大回撤(近一年) -0.84% -- -1.07% -0.89% -2.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 中航基金 中加基金 浦银安盛 前海联合
成立时间 1999-04-13 2016-06-16 2013-03-27 2007-08-05 2015-08-07
公司规模 13606.8亿元 554.97亿元 1565.6亿元 3545.72亿元 108.89亿元
旗下基金数 805只 66只 134只 216只 52只
旗下经理数 100人 20人 19人 37人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- 3.47%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21进出16：5.32%
  • G22厦03：5.31%
  • 23福州地铁GN001(碳中和债)：5.33%
  • 25蓉环G1：7.83%
  • GC甬能Y1：5.33%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22辽宁债19：9.79%
  • 22国开10：11.62%
  • 23厦门国际银行三农债01：4.82%
  • 25民生银行债01：5.45%
  • 25农发21：5.4%
  • 旺能转债：0.3%
  • 盈峰转债：0.01%
  • 超声转债：0.01%
  • 财通转债：0.56%
  • 南航转债：0%
  • 国投转债：0.34%
  • 鲁泰转债：0.25%
  • 紫银转债：0.25%
  • 太平转债：0.13%
  • 上银转债：0.43%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置