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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 0.05% 0.61% 5.44% -6.54%
近1周 0.04% 0.01% 0.11% -1.62% -6.63%
近1月 0.17% 0.02% 0.37% -0.66% -7.95%
近3月 0.49% 0.07% 1.04% 11.25% 2.03%
近6月 0.75% 0.13% 0.64% 17.86% -4.80%
近1年 1.81% 0.26% 1.24% 45.93% 1.27%
近2年 3.74% 0.61% 4.30% 59.92% 0.52%
近3年 6.53% 1.32% 7.50% 31.79% -11.63%
2025年度 1.32%0.26%0.01%44.53%7.84%
2024年度 2.57%0.42%4.36%4.38%1.23%
2023年度 2.62%0.74%2.62%-14.89%-10.51%
2022年度 2.31%0.65%2.44%-24.35%-41.57%
2021年度 3.35%0.74%3.97%36.29%14.90%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0591（03-04） 1.0000（03-04） 1.0046（03-04） 3.0258（03-04） 0.7121（03-04）
累计净值 1.2326 -- 1.1623 3.0258 0.7121
成立时间 2018-02-23 2015-05-14 2019-12-25 2016-04-22 2018-01-29
最新规模 18.52亿 55.49亿 119.03亿 1.02亿 0.14亿
手续费 免费 -- 0.2% 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.94 -83.79 -0.17 2.58 -0.01
最大回撤(近一年) -0.12% 0.00% -1.42% -11.43% -18.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 山证资管 工银瑞信 平安基金 金鹰基金
成立时间 2002-06-13 2021-11-09 2005-06-21 2011-01-07 2002-11-06
公司规模 2526.91亿元 367.64亿元 9044.15亿元 6974.46亿元 874.75亿元
旗下基金数 218只 43只 493只 512只 161只
旗下经理数 32人 8人 88人 70人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.42%
  • 中小板：1.65%
  • 创业板：5.97%
  • 主板：34.77%
  • 中小板：12.93%
  • 创业板：15.25%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：2.55%
  • 新金路：2.38%
  • 中信证券：2.35%
  • 阳光电源：1.78%
  • 紫金矿业：1.71%
  • 寒武纪：1.69%
  • 洛阳钼业：1.68%
  • 宏创控股：1.65%
  • 宁德时代：1.64%
  • 农业银行：1.61%
  • 同花顺：8%
  • 指南针：7.25%
  • 东方证券：7.15%
  • 国信证券：6.76%
  • 财富趋势：6.2%
  • 中科金财：6.17%
  • 广发证券：6.04%
  • 国泰海通：5.45%
  • 华泰证券：5.15%
  • 长江证券：4.78%
持股集中度 -- -- -- 19.04% 62.95%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23赣投MTN002：4.96%
  • 24湘高速MTN018：4.34%
  • 24皖投集MTN002A：5.56%
  • 25农业银行CD262：5.37%
  • 25农业银行CD146：5.37%
  • 25国开06：1.77%
  • 25南洋商业银行CD058：1.17%
  • 25青岛银行CD077：1.17%
  • 25湖南银行CD109：1.17%
  • 25东莞农村商业银行CD111：1.17%
  • 24平安银行二级资本债01A：4.88%
  • 24建行二级资本债03BC：5.02%
  • 24国开清发01：11.48%
  • 25国开20：4.76%
  • 25农发20：4.67%
  • 金05转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 财通转债：1.26%
  • 25国债01：1.9%
  • 25国债08：0.95%
  • 25国债19：2.35%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置