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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.36% 0.36% 8.38% 1.70% 1.05%
近1周 0.05% 0.11% -2.74% 0.36% 0.27%
近1月 0.34% 0.45% 2.60% 1.08% 0.66%
近3月 0.53% 0.38% 11.51% 1.85% 0.98%
近6月 0.69% 0.43% 21.09% 1.85% 2.13%
近1年 1.39% 1.02% 39.12% 5.22% 6.77%
近2年 5.54% 4.58% 46.23% 12.86% 21.46%
近3年 11.14% 7.97% 40.09% 11.79% 15.08%
2025年度 1.20%0.87%29.24%3.37%9.30%
2024年度 4.59%3.63%1.11%6.14%6.46%
2023年度 5.19%3.21%-0.43%1.96%0.07%
2022年度 2.67%2.40%-8.92%-1.51%-1.34%
2021年度 4.42%3.76%20.79%14.35%7.45%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0581（02-06） 1.0241（02-06） 2.1012（02-06） 1.2459（02-06） 1.7296（02-06）
累计净值 1.2698 1.2585 2.1012 2.1024 2.1186
成立时间 2018-03-14 2018-03-19 2017-12-22 2008-04-18 2009-03-11
最新规模 172.26亿 29.13亿 9.67亿 140.95亿 22.29亿
手续费 -- -- 免费 0.4% 免费
所获奖项 -- -- -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.11 -0.38 2.3 1.62 1.32
最大回撤(近一年) -0.82% -1.06% -8.80% -1.57% -2.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 宏利基金 华商基金 天弘基金 国泰基金
成立时间 2005-09-19 2002-06-06 2005-12-20 2004-11-08 1998-03-05
公司规模 9849.99亿元 1038.46亿元 1609.88亿元 13080.12亿元 9026.9亿元
旗下基金数 340只 147只 170只 507只 517只
旗下经理数 67人 25人 31人 60人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 15.85% 7.30% 14.93%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24中行二级资本债02A：3.38%
  • 25汇金MTN007：5.05%
  • 25中行TLAC非资本债02(BC)：3.68%
  • 25农行TLAC非资本债02A(BC)：2.92%
  • 25农发31：4.72%
  • 22进出口行二级资本债01：6.73%
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：6.61%
  • 25附息国债14：8.29%
  • 25附息国债07：9.1%
  • 25国开03：6.14%
  • 长海转债：0.03%
  • 金诚转债：5.7%
  • 旺能转债：0.88%
  • 强力转债：0.05%
  • 利群转债：1.01%
  • 宏川转债：0.01%
  • 华海转债：0%
  • 恒逸转债：0.21%
  • 青农转债：0.33%
  • 大参转债：0.04%
  • 23中信银行01：2.7%
  • 25国债01：5.48%
  • 25国债08：4.64%
  • 25国债13：8.64%
  • 25国开15：3.84%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置