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国泰中证500指数增强A

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宝盈优势产业混合A

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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.58% 0.58% 8.82% -4.00% 1.78%
近1周 0.06% 0.09% -3.81% -5.99% -1.10%
近1月 0.32% 0.28% -0.78% -2.91% 0.20%
近3月 0.74% 0.80% 15.32% -7.18% 2.28%
近6月 0.41% 0.90% 22.07% -18.56% 3.54%
近1年 0.98% 1.40% 39.60% -16.15% 10.29%
近2年 4.32% 4.82% 59.00% -10.40% 10.64%
近3年 8.65% 8.01% 41.13% -12.61% -11.03%
2025年度 -0.10%0.21%34.77%-15.32%8.92%
2024年度 4.88%4.70%7.95%14.47%0.52%
2023年度 3.42%2.40%-2.13%2.49%-16.17%
2022年度 2.41%1.85%-16.53%-26.16%-15.99%
2021年度 4.19%3.45%-0.81%100.52%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0333（03-04） 1.0184（03-04） 1.5695（03-04） 2.7371（03-04） 2.1011（03-03）
累计净值 1.2805 1.1372 1.6333 2.8871 2.3895
成立时间 2018-03-09 2020-02-28 2017-08-01 2015-08-25 2021-11-08
最新规模 20.44亿 0亿 0.75亿 3.12亿 0.86亿
手续费 -- -- -- 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- 2021年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.4 -0.09 2.19 -1 1
最大回撤(近一年) -1.31% -1.01% -13.07% -22.48% -14.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 永赢基金 国泰基金 宝盈基金 浙商证券资管
成立时间 1998-03-06 2013-11-07 1998-03-05 2001-05-18 2013-04-18
公司规模 15187.55亿元 6324.5亿元 9026.9亿元 775.65亿元 278.4亿元
旗下基金数 815只 357只 526只 124只 64只
旗下经理数 102人 49人 61人 20人 15人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.86%
  • 中小板：3.23%
  • 创业板：2.12%
  • 主板：19.49%
  • 中小板：20.32%
  • 创业板：27.4%
  • 主板：2.35%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.81%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • 巨人网络：1.14%
  • 通富微电：1.1%
  • 协创数据：1.08%
  • 先导智能：1.04%
  • 中国稀土：1.01%
  • 华海清科：1.01%
  • 光迅科技：0.99%
  • 盛和资源：0.96%
  • 天风证券：0.94%
  • 晶晨股份：0.94%
  • 中际旭创：8.16%
  • 新易盛：8.08%
  • 科伦药业：7.89%
  • 百济神州：7.62%
  • 恒瑞医药：7.56%
  • 百利天恒：7.28%
  • 天孚通信：5.61%
  • 胜宏科技：5.55%
  • 信立泰：4.87%
  • 景旺电子：4.59%
  • 拓荆科技：0.95%
  • 合合信息：0.84%
  • 胜宏科技：0.81%
  • 宝丰能源：0.56%
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 10.21% 67.21% 3.16%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23光大银行债02：4.96%
  • 24徽商银行01：4.99%
  • 24广州银行小微债01：5.94%
  • 24进出22：5.38%
  • 25国开20：5.35%
  • 20国开15：6.49%
  • 21国开15：7.79%
  • 23国开10：6.03%
  • 25河北银行绿色债：6.61%
  • 25湖南银行债01：7.94%
  • 春23转债：0.12%
  • --
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  • --
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  • 23国债24：2.95%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置