- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 7.01% 0.77% -- 近1周 -0.62% 0.03% -- 近1月 5.31% 0.28% -- 近3月 6.00% 1.04% -- 近6月 7.56% 1.25% -- 近1年 5.18% 3.74% -- 近2年 18.80% 7.50% -- 近3年 24.83% 12.33% -- 2025年度 3.60% 2.56% -- 2024年度 4.81% 5.19% -- 2023年度 12.01% 4.34% -- 2022年度 -17.84% -0.82% -6.33% 2021年度 31.18% 5.38% 5.23%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4951（03-03） 1.4044（03-04） 1.0562（03-07） 累计净值 1.4951 1.4568 1.3952 成立时间 2018-04-26 2016-12-29 2016-12-14 最新规模 2.5亿 3.42亿 0.01亿 手续费 0.5% 0.3% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.31 2.26 -1.33 最大回撤(近一年) -13.36% -0.74% -4.48%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：57.78%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0%
- 中小板：0.36%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 安博：9.83%
- Welltower股份有限公司：9.31%
- Equinix有限公司：7.53%
- 西蒙房地产集团公司：5.97%
- 数字房地产信托有限公司：5.23%
- Realty Income公司：5.16%
- 公共存储：4.08%
- 嘉民集团：4.03%
- Ventas 公司：3.64%
- VICI Properties股份有限公司：3%
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- 中航机电：0.36%
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持股集中度 57.78% -- 0.36% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 利群转债：0.22%
- 盈峰转债：0.24%
- 家悦转债：0.01%
- 青农转债：0.21%
- 大参转债：0%
- 22国开06：48.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置