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富国中证医药主题指数增强型(LOF)C

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南方卓元债券C

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国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞

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国泰富时中国国企开放共赢ETF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.55% -- 1.11% -- 10.16%
近1周 -5.51% -- -0.02% -- 6.08%
近1月 -5.13% -- 0.10% -- 8.07%
近3月 -3.98% -- 1.60% -- 9.01%
近6月 -9.35% -- 3.09% -- 13.18%
近1年 10.25% -- 6.37% -- 21.73%
近2年 4.32% -- 7.86% -- 27.65%
近3年 -11.72% -- 9.59% -- 48.65%
2025年度 15.84%--4.88%--1.93%
2024年度 -13.53%--3.69%--28.82%
2023年度 -6.41%--1.41%--13.97%
2022年度 -24.67%---0.13%--6.11%
2021年度 ----3.11%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 指数型 债券型 QDII 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1830（03-04） 0.5484（07-02） 1.1327（03-04） 0.1663（05-26） 1.7431（03-04）
累计净值 1.3720 0.5484 1.3847 0.1663 1.7431
成立时间 2021-08-17 2015-06-30 2016-11-11 2017-09-13 2021-12-17
最新规模 1.84亿 0.06亿 8.36亿 0.19亿 1.46亿
手续费 免费 -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.52 -1.13 2.11 0.67 1.69
最大回撤(近一年) -13.14% -20.88% -1.15% -3.24% -7.78%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 天弘基金 南方基金 国泰基金 国泰基金
成立时间 1999-04-13 2004-11-08 1998-03-06 1998-03-05 1998-03-05
公司规模 13606.8亿元 13080.12亿元 15187.55亿元 9026.9亿元 9026.9亿元
旗下基金数 809只 508只 815只 526只 526只
旗下经理数 105人 58人 102人 61人 61人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：18%
  • 中小板：10.28%
  • 创业板：2.77%
  • 主板：32.86%
  • 中小板：11.78%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.62%
  • 中小板：6.16%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒瑞医药：8.24%
  • 药明康德：7.23%
  • 迈瑞医疗：2.77%
  • 云南白药：2.42%
  • 新和成：2.04%
  • 特宝生物：1.91%
  • 华东医药：1.88%
  • 联影医疗：1.58%
  • 艾力斯：1.55%
  • 国邦医药：1.43%
  • 上海机场：7.93%
  • 大秦铁路：7.27%
  • 海航控股：7.07%
  • 南方航空：4.71%
  • 东方航空：4.13%
  • 中国国航：3.9%
  • 中远海控：2.68%
  • 上港集团：2.55%
  • 宁波港：2.34%
  • 广深铁路：2.06%
  • --
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  • 中国石油：18.39%
  • 中国建筑：8.11%
  • 中国移动：7.1%
  • 中国石化：6.16%
  • 中国移动：5.68%
  • 中国铁建：4.11%
  • 中国海油：3.89%
  • 中国中铁：3.43%
  • 中国电信：3.12%
  • 中国海洋石油：2.79%
持股集中度 31.05% 44.64% 8.43% -- 62.78%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.08%
  • 25国债08：0.02%
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  • 希望转2：0.5%
  • 23招行永续债01：1.81%
  • 24农行二级资本债01A：1.83%
  • 25国债01：1.83%
  • 25国债08：3.06%
  • CAPG 7.95 02/19/23：7.13%
  • CIFIHG 6.55 03/28/24：7.28%
  • PWRLNG 6.95 07/23/23：7.16%
  • ROADKG 6.7 09/30/24：7.28%
  • FUTLAN 6.45 06/11/22：7.06%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置