- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.51% 0.24% -- 0.55% -- 近1周 0.16% 0.03% -- 0.14% -- 近1月 0.27% 0.10% -- 0.29% -- 近3月 0.74% 0.34% -- 0.75% -- 近6月 0.99% 0.70% -- 0.94% -- 近1年 1.33% 1.47% -- 1.93% -- 近2年 4.41% 3.33% -- 5.18% -- 近3年 8.30% 5.65% -- 10.85% -- 2025年度 0.14% 1.52% -- 1.29% -- 2024年度 4.83% 1.95% -- 6.37% -- 2023年度 2.86% 2.23% -- 3.81% -- 2022年度 2.35% 2.03% -26.69% -5.64% -- 2021年度 4.48% 2.35% 0.15% 4.76% 0.96%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 指数型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0704（03-05） 1.0000（03-05） 0.9004（12-27） 1.6780（03-05） 1.0232（12-27） 累计净值 1.2951 -- 1.2153 1.7093 1.0232 成立时间 2018-02-08 2014-10-22 2013-08-01 2015-05-25 2020-04-22 最新规模 66.57亿 132.36亿 0.15亿 1.96亿 0亿 手续费 0.3% 免费 -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.16 -0.76 -1.33 0.54 -0.58 最大回撤(近一年) -0.84% 0.00% -33.04% -0.53% -0.79%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.31%
- 中小板：1.5%
- 创业板：4.04%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 古井贡酒：1.62%
- 百润股份：1.5%
- 亿纬锂能：1.45%
- 泸州老窖：1.37%
- 通策医疗：1.35%
- 五粮液：1.34%
- 盐湖股份：1.32%
- 中国中免：1.31%
- 爱尔眼科：1.3%
- 爱美客：1.29%
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持股集中度 -- -- 13.85% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24徽商银行01：3.68%
- 24申证04：3.04%
- 24中泰06：3.04%
- 24兴业09：4.55%
- 25平安银行小微债01：3.64%
- 25邮政SCP005：1.57%
- 25浦发银行CD321：1.42%
- 25农业银行CD430：1.42%
- 25农业银行CD437：2.13%
- 25中国银行CD034：2.13%
- 天赐转债：0.04%
- 福莱转债：0.11%
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- 22武商贸集MTN001(科创票据)：3.3%
- 24沪城控MTN001：3.32%
- 25国债01：6.46%
- 25中行二级资本债01BC：6.4%
- 25国开08：6.38%
- 15投资01：9.98%
- 16兴城投资MTN001：9.96%
- 17北方01：19.92%
- 20远东租赁MTN004：19.82%
- 20常城01：19.8%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置