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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.54% 0.34% 11.10% -3.74% 0.66%
近1周 -0.14% 0.04% -2.07% -5.22% 0.11%
近1月 0.26% 0.09% 3.90% -7.39% 0.36%
近3月 2.45% 0.45% 12.84% -1.54% 1.01%
近6月 2.99% 0.66% 17.97% -6.73% 0.83%
近1年 6.69% 1.70% 30.67% 10.02% 1.83%
近2年 15.15% 3.77% 36.56% 16.14% 6.94%
近3年 13.36% 7.59% 23.70% -11.14% 12.05%
2025年度 7.97%1.59%19.03%13.45%0.85%
2024年度 3.41%2.61%7.08%3.66%6.47%
2023年度 3.43%3.61%-8.85%-15.22%3.90%
2022年度 -4.04%2.75%-10.30%-7.59%2.87%
2021年度 6.46%2.37%---4.83%2.80%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2692（03-04） 1.0784（03-04） 1.1576（03-04） 0.9209（03-04） 1.0654（03-04）
累计净值 1.3922 1.1784 1.1576 2.0329 1.1853
成立时间 2018-09-06 2019-09-09 2021-11-30 2015-01-26 2020-12-16
最新规模 1.85亿 2.78亿 0.42亿 0.48亿 199.54亿
手续费 0.4% 免费 -- 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.34 0.65 1.81 0.66 0.25
最大回撤(近一年) -5.52% -0.06% -14.05% -8.45% -0.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 光大保德信 鹏扬基金 国海富兰克林 国联安 国寿安保
成立时间 2004-04-22 2016-07-06 2004-11-15 2003-04-03 2013-10-29
公司规模 1194亿元 1446.71亿元 925.95亿元 1427.84亿元 3457.02亿元
旗下基金数 174只 185只 99只 133只 187只
旗下经理数 21人 28人 16人 27人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.38%
  • 中小板：6.68%
  • 创业板：4.05%
  • 主板：18%
  • 中小板：19.19%
  • 创业板：8.59%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 中际旭创：4.05%
  • 中矿资源：2.65%
  • 应流股份：2.55%
  • 阿里巴巴-W：2.29%
  • 紫金矿业：2.18%
  • 徐工机械：2.12%
  • 腾讯控股：2.12%
  • 华新建材：2.12%
  • 思源电气：2.06%
  • 雅化集团：1.97%
  • 中国东航：6.86%
  • 安琪酵母：4.96%
  • 西麦食品：4.83%
  • 恒瑞医药：4.79%
  • 牧原股份：4.61%
  • 科锐国际：4.49%
  • 立高食品：4.1%
  • 贵州茅台：3.77%
  • 锦江酒店：3.73%
  • 会稽山：3.64%
  • --
  • --
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持股集中度 8.21% -- 24.11% 45.78% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 12石油04：4.69%
  • 国投转债：1.45%
  • 青农转债：1.18%
  • 希望转2：0.52%
  • 兴业转债：0.72%
  • 21汉江02：3.2%
  • 23首集01：3.17%
  • 25申D12：3.11%
  • 25石交投SCP002：3.13%
  • 25国开11：6.24%
  • 25国债01：2.89%
  • 25国债08：2.48%
  • --
  • --
  • --
  • 23国债10：4.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开05：4.08%
  • 20国开10：4.3%
  • 22进出11：5.48%
  • 23农发清发04：4.22%
  • 23农发15：4.75%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置