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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 12.78% 17.52% 44.81% 1.48% --
近1周 -5.94% -0.20% -2.14% 0.03% --
近1月 1.12% 0.69% 1.47% 0.11% --
近3月 -0.97% -2.38% 1.15% 0.37% --
近6月 15.17% 18.82% 50.60% 0.74% --
近1年 11.29% 14.92% 40.46% 1.56% --
近2年 52.29% 23.20% 74.85% 3.91% --
近3年 131.68% -4.20% 39.29% 6.40% --
2024年度 34.65%1.44%16.92%2.23%--
2023年度 58.19%-19.01%-17.70%2.40%--
2022年度 -38.17%-27.41%-27.66%2.14%--
2021年度 -4.78%8.49%10.94%2.82%--
2020年度 25.72%39.56%60.54%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.0972（12-18） 1.3699（12-19） 1.7835（12-19） 112.7609（12-19） 1.1622（08-20）
累计净值 2.0972 1.3699 1.7835 1.1276 1.2706
成立时间 2018-04-17 2018-12-14 2018-03-21 2020-08-03 2013-02-05
最新规模 21.39亿 0.42亿 2.2亿 631.5亿 0.07亿
手续费 0.6%0.8% -- 0.6% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.4 0.71 1.59 0.33 -0.42
最大回撤(近一年) -30.06% -15.04% -19.34% -0.04% -1.82%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 南华基金 工银瑞信 海富通 嘉实基金
成立时间 1998-04-09 2016-11-17 2005-06-21 2003-04-18 1999-03-25
公司规模 22382.56亿元 217.25亿元 8684.8亿元 2556.23亿元 11975.69亿元
旗下基金数 945只 36只 488只 170只 634只
旗下经理数 138人 7人 89人 32人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：63.68%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：19.44%
  • 中小板：13.92%
  • 创业板：4.15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 英伟达：9.96%
  • 苹果公司：6.87%
  • 微软：6.69%
  • 亚马逊公司：6.41%
  • ALPHABET INC：6.4%
  • 博通股份有限公司：6.34%
  • META PLATFORMS INC：6.24%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：5.9%
  • 特斯拉公司：4.86%
  • PALANTIR TECHNOLOGIES INC：4.01%
  • 三花智控：5.68%
  • 海康威视：4.34%
  • 同花顺：4.15%
  • 杭州银行：4%
  • 宁波银行：3.9%
  • 拓普集团：3.69%
  • 豪威集团：3.21%
  • 中微公司：3.14%
  • 恒生电子：2.74%
  • 小商品城：2.66%
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持股集中度 63.68% 37.51% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 国债2415：0.92%
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  • 24兴业证券CP004：0.63%
  • 25银河证券CP013：0.64%
  • 25中泰证券CP003：0.62%
  • 25电网SCP017：0.78%
  • 25电网CP003：0.87%
  • 15金街02：9.68%
  • 15鲁高速MTN003：9.75%
  • 17川发01：8.19%
  • 17建材02：10.01%
  • 18鄂交投：8.11%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置