- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.87% -24.58% 近1周 0.07% -7.31% 近1月 0.26% -13.70% 近3月 1.00% -11.73% 近6月 1.86% -24.58% 近1年 2.08% -23.82% 近2年 5.51% 7.08% 近3年 10.40% 0.94% 2025年度 0.74% 16.82% 2024年度 5.83% 21.76% 2023年度 3.57% -8.92% 2022年度 2.65% -- 2021年度 4.17% --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0732（06-26） 0.9750（06-26） 累计净值 1.2910 0.9750 成立时间 2018-04-16 2022-08-23 最新规模 5.21亿 4.84亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.59 -1.1 最大回撤(近一年) -0.91% -36.09%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23圆融02：6.08%
- 23农发10：6.28%
- 24国开15：6.02%
- 25武汉水务MTN001：5.81%
- 25大兴发展MTN002：7.77%
- 24国债09：0.12%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置