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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.66% 1.24% 1.54% 0.34% 11.10%
近1周 0.07% 0.27% -0.14% 0.04% -2.07%
近1月 0.32% 0.43% 0.26% 0.09% 3.90%
近3月 0.87% 1.20% 2.45% 0.45% 12.84%
近6月 0.64% 1.49% 2.99% 0.66% 17.97%
近1年 1.52% 2.77% 6.69% 1.70% 30.67%
近2年 5.27% -2.75% 15.15% 3.77% 36.56%
近3年 9.93% -4.90% 13.36% 7.59% 23.70%
2025年度 0.51%0.90%7.97%1.59%19.03%
2024年度 5.44%-6.67%3.41%2.61%7.08%
2023年度 3.24%1.10%3.43%3.61%-8.85%
2022年度 2.61%-0.78%-4.04%2.75%-10.30%
2021年度 4.00%2.45%6.46%2.37%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 -- 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0181（03-04） 0.9611（03-04） 1.2692（03-04） 1.0784（03-04） 1.1576（03-04）
累计净值 1.2436 1.1885 1.3922 1.1784 1.1576
成立时间 2018-09-26 2015-06-29 2018-09-06 2019-09-09 2021-11-30
最新规模 8.07亿 0.23亿 1.85亿 2.78亿 0.42亿
手续费 -- 0.8% 0.4% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.02 0.74 1.34 0.65 1.81
最大回撤(近一年) -0.90% -1.31% -5.52% -0.06% -14.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金鹰基金 华泰柏瑞 光大保德信 鹏扬基金 国海富兰克林
成立时间 2002-11-06 2004-11-18 2004-04-22 2016-07-06 2004-11-15
公司规模 874.75亿元 8446.44亿元 1194亿元 1446.71亿元 925.95亿元
旗下基金数 161只 328只 174只 185只 99只
旗下经理数 21人 45人 21人 28人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.01%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.3%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.38%
  • 中小板：6.68%
  • 创业板：4.05%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：1.74%
  • 贵州茅台：1.18%
  • 中际旭创：1.05%
  • 紫金矿业：1.02%
  • 新易盛：0.82%
  • 工业富联：0.75%
  • 招商银行：0.71%
  • 同花顺：0.69%
  • 海光信息：0.68%
  • 国泰海通：0.67%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中际旭创：4.05%
  • 中矿资源：2.65%
  • 应流股份：2.55%
  • 阿里巴巴-W：2.29%
  • 紫金矿业：2.18%
  • 徐工机械：2.12%
  • 腾讯控股：2.12%
  • 华新建材：2.12%
  • 思源电气：2.06%
  • 雅化集团：1.97%
持股集中度 -- 9.31% 8.21% -- 24.11%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债18：6.63%
  • 23宁波银行01：7.61%
  • 23中行债01：7.54%
  • 23农发02：13.67%
  • 24华夏银行债01：7.64%
  • 福22转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 12石油04：4.69%
  • 国投转债：1.45%
  • 青农转债：1.18%
  • 希望转2：0.52%
  • 兴业转债：0.72%
  • 21汉江02：3.2%
  • 23首集01：3.17%
  • 25申D12：3.11%
  • 25石交投SCP002：3.13%
  • 25国开11：6.24%
  • 25国债01：2.89%
  • 25国债08：2.48%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置