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创金合信汇益纯债一年定开债券C

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广发纯债债券C

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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A

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中银证券汇福定期开放债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.99% 15.50% 1.04% 25.18% 0.96%
近1周 0.04% -0.76% 0.08% -0.62% 0.12%
近1月 -0.01% 0.31% -0.15% 0.13% -0.05%
近3月 0.22% 0.44% 0.38% 1.91% 0.60%
近6月 -0.10% 19.54% 0.14% 25.83% 0.16%
近1年 1.10% 15.22% 1.36% 25.56% 1.56%
近2年 5.96% 24.10% 6.62% 44.01% 6.20%
近3年 10.36% 7.89% 12.59% 10.01% 11.56%
2024年度 4.52%5.51%5.13%10.64%4.76%
2023年度 4.08%-10.96%5.40%-20.60%4.97%
2022年度 1.44%-22.41%1.46%--0.86%
2021年度 2.37%0.06%5.33%----
2020年度 3.65%39.58%4.03%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0211（12-19） 1.4177（12-19） 1.2373（12-19） 1.0789（12-19） 1.0126（12-19）
累计净值 1.2889 1.4177 1.6697 1.0789 1.1626
成立时间 2018-06-26 2010-09-01 2012-12-12 2022-09-23 2021-03-19
最新规模 0.79亿 1.18亿 34.09亿 0.27亿 46.13亿
手续费 免费 0.6%0.8% 免费 1.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.44 1.05 -0.11 1.77 0.04
最大回撤(近一年) -0.72% -10.36% -1.07% -10.12% -1.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 农银汇理 广发基金 易方达基金 中银证券
成立时间 2014-07-09 2008-03-18 2003-08-05 2001-04-17 2002-02-28
公司规模 1724.59亿元 2185.48亿元 16621.54亿元 25871.51亿元 1317.35亿元
旗下基金数 209只 134只 845只 826只 77只
旗下经理数 50人 27人 98人 112人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.37%
  • 中小板：3.25%
  • 创业板：4.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.31%
  • 中小板：11.45%
  • 创业板：11.34%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 宁德时代：3.15%
  • 贵州茅台：2.2%
  • 兆易创新：1.81%
  • 寒武纪：1.79%
  • 立讯精密：1.65%
  • 深南电路：1.6%
  • 生益科技：1.54%
  • 源杰科技：1.52%
  • 中国平安：1.51%
  • 新易盛：1.37%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：8.11%
  • 紫金矿业：7.21%
  • 工业富联：6.37%
  • 贵州茅台：5.36%
  • 海光信息：4.51%
  • 比亚迪：4.34%
  • 寒武纪：3.86%
  • 立讯精密：3.66%
  • 恒瑞医药：3.45%
  • 中际旭创：3.23%
  • --
  • --
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持股集中度 -- 18.14% -- 50.10% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22信投G1：1.94%
  • 22海通07：1.29%
  • 24国债21：15.43%
  • 24农发31：12.89%
  • --
  • 25国债08：2.55%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开10：1.73%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：2.33%
  • 24首旅MTN006：1.09%
  • 24南航股MTN009：1.28%
  • 25农发01：3.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20浦发银行永续债：6.57%
  • 21工商银行永续债01：5.35%
  • 24广发银行永续债01：9.62%
  • 24华夏银行永续债01：8.78%
  • 24江苏银行永续债01：6.6%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置