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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% 1.59% 3.06% 0.13% 0.33%
近1周 0.07% 0.15% -3.00% 0.02% 0.04%
近1月 0.27% 1.24% -0.91% 0.11% 0.30%
近3月 0.42% 1.69% -0.04% 0.33% 0.42%
近6月 0.58% 4.54% 7.40% 0.67% 0.51%
近1年 0.89% 9.93% 27.53% 1.38% 1.33%
近2年 4.50% 23.45% 68.11% 3.25% 5.39%
近3年 10.41% 20.40% 30.95% 5.63% 9.09%
2025年度 0.71%8.45%28.54%1.40%1.19%
2024年度 4.06%12.06%20.21%1.93%4.51%
2023年度 5.73%-0.90%-12.57%2.29%2.16%
2022年度 3.37%-2.79%-15.58%2.11%-0.17%
2021年度 4.20%7.96%-12.75%2.33%6.07%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1024（02-06） 2.0480（02-06） 0.2293（02-06） 1.0000（02-06） 1.1618（02-06）
累计净值 1.2735 2.1930 0.2293 -- 1.2651
成立时间 2018-09-26 2013-10-31 2012-08-21 2016-07-27 2016-11-08
最新规模 46.12亿 3.09亿 52.39亿 88.46亿 0亿
手续费 0.3% 免费 -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.73 3.15 1.39 -2.91 -0.19
最大回撤(近一年) -1.13% -1.81% -19.30% 0.00% -1.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 财通基金 工银瑞信 华夏基金 财通基金 招商基金
成立时间 2011-06-21 2005-06-21 1998-04-09 2011-06-21 2002-12-27
公司规模 844.29亿元 9044.15亿元 22679.71亿元 844.29亿元 9682.55亿元
旗下基金数 119只 492只 949只 119只 642只
旗下经理数 19人 89人 139人 19人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 6.73% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：11.17%
  • 23国开08：10.78%
  • 24国开03：8.33%
  • 25农发21：17.05%
  • 25农发13：18.39%
  • 能化转债：0.07%
  • 青农转债：0.18%
  • 紫银转债：0.27%
  • 节能转债：0.15%
  • 兴业转债：0.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25鲁高速SCP007：2.44%
  • 25上海银行CD122：2.43%
  • 25重庆农村商行CD135：2.43%
  • 25兴业银行CD212：2.43%
  • 25浦发银行CD246：2.43%
  • 23成都农商行永续债01：3.93%
  • 23农行永续债01：7.72%
  • 23建信人寿资本补充债01：3.87%
  • 25国开06：5.61%
  • 25日照港股MTN001：5.57%
持债集中度 -- -- -- -- 1.16%
资产配置