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易方达安瑞短债债券A

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创金合信恒兴中短债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.20% 2.38% -2.64% 0.29% 0.48%
近1周 -1.47% -3.77% 0.42% 0.04% 0.10%
近1月 -2.11% 5.93% -1.28% 0.13% 0.23%
近3月 0.04% 9.75% -2.97% 0.40% 0.70%
近6月 2.13% 7.79% -3.36% 0.73% 1.25%
近1年 14.55% 69.90% 4.24% 1.67% 2.39%
近2年 27.29% 157.00% 18.16% 3.60% 4.89%
近3年 15.98% 144.29% 20.30% 7.00% 9.15%
2025年度 14.60%83.52%4.06%1.57%1.77%
2024年度 17.65%13.57%27.79%2.38%3.54%
2023年度 -8.73%31.04%0.05%3.23%3.62%
2022年度 -15.96%-45.10%-2.78%2.08%2.56%
2021年度 -6.17%21.49%-2.00%2.74%5.19%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4035（03-05） 4.0444（03-05） 1.4606（03-05） 1.0070（03-05） 1.0882（03-05）
累计净值 1.5115 4.0444 1.4606 1.1880 1.2824
成立时间 2018-10-25 2017-12-13 2018-08-08 2018-11-14 2019-03-05
最新规模 0.32亿 1.45亿 0.5亿 12.4亿 22.75亿
手续费 0.6%0.8% 0.5% 免费 0.2% 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.38 2.14 0.3 1.25 1.67
最大回撤(近一年) -7.80% -16.11% -7.69% -0.03% -0.17%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 中邮基金 嘉实基金 易方达基金 创金合信
成立时间 2005-09-19 2006-05-08 1999-03-25 2001-04-17 2014-07-09
公司规模 9849.99亿元 750.28亿元 12291.47亿元 26198.38亿元 1675.35亿元
旗下基金数 344只 109只 634只 859只 209只
旗下经理数 68人 23人 96人 117人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：13.15%
  • 中小板：15.19%
  • 创业板：9.46%
  • 主板：37.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.96%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中航沈飞：0.01%
  • 中国中免：0.01%
  • 洛阳钼业：0.01%
  • 兴业银行：0%
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  • 中际旭创：5.95%
  • 东山精密：4.13%
  • 英维克：3.91%
  • 天赐材料：3.84%
  • 工业富联：3.63%
  • 胜宏科技：3.51%
  • 华盛锂电：3.33%
  • 多氟多：3.31%
  • 源杰科技：3.13%
  • 中孚实业：3.06%
  • 中国平安：9.12%
  • 招商银行：4.93%
  • 兴业银行：4.63%
  • 中国建筑：4.59%
  • 工商银行：3.15%
  • 贵州茅台：2.99%
  • 宁德时代：2.96%
  • 交通银行：2.92%
  • 美的集团：2.72%
  • 农业银行：2.6%
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持股集中度 0.03% 37.80% 40.61% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债15：5.03%
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  • 惠城转债：0.73%
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  • 25国债01：2.22%
  • --
  • --
  • --
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  • 21国开08：2.39%
  • 25国开11：2.56%
  • 25农发31：2.36%
  • 25进出61：2.15%
  • 25交通银行CD066：2.93%
  • 23国开03：4.21%
  • 23国开08：4.16%
  • 24北京银行02：3.83%
  • 24国开03：2.78%
  • 25北京银行01：2.73%
持债集中度 -- -- -- 1.00% --
资产配置