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摩根亚洲股息人民币派息

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.72% 0.33% 1.36% 0.66% 4.59%
近1周 -2.35% -3.86% -1.32% 0.10% -5.99%
近1月 -0.48% -0.80% -0.44% 0.40% -1.98%
近3月 -2.11% 6.22% 1.27% 0.74% 5.30%
近6月 -4.48% 11.98% 3.61% 0.67% 14.34%
近1年 -4.32% 41.05% 8.34% 0.92% 31.48%
近2年 -9.60% 59.57% 15.39% 7.57% 43.93%
近3年 -16.00% -3.23% 20.05% 13.75% 57.94%
2025年度 -6.49%44.53%8.56%-0.12%26.93%
2024年度 -6.55%4.72%7.58%9.24%11.11%
2023年度 -6.02%-39.32%5.31%3.49%12.00%
2022年度 -15.15%---3.75%2.62%-6.36%
2021年度 -15.13%--27.15%3.76%6.10%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 QDII 债券型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6573（03-04） 0.5178（03-04） 0.2467（03-03） 1.0655（03-04） 13.3400（03-04）
累计净值 0.6573 0.5178 0.2467 1.2728 16.1824
成立时间 2019-08-14 2022-01-17 2019-02-12 2018-10-11 2019-03-01
最新规模 0亿 0.03亿 4.03亿 41.15亿 18.57亿
手续费 免费 免费 -- 0.6% 2.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 高风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.6 1.89 1.67 -0.52 2.15
最大回撤(近一年) -8.48% -13.23% -3.94% -1.19% -11.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 先锋基金 上银基金 华夏基金 国泰基金 摩根基金（亚洲）
成立时间 2016-05-16 2013-08-30 1998-04-09 1998-03-05 1986-08-29
公司规模 29.51亿元 2515.19亿元 22679.71亿元 9026.9亿元 603.16亿元
旗下基金数 18只 119只 948只 526只 27只
旗下经理数 6人 21人 138人 61人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.83%
  • 中小板：7.81%
  • 创业板：27.04%
  • 主板：6.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：9.86%
  • 东方财富：6.41%
  • 新易盛：6.05%
  • 海光信息：4.37%
  • 比亚迪：2.95%
  • 恒瑞医药：2.58%
  • 生益科技：2.46%
  • 同花顺：2.37%
  • 阳光电源：2.35%
  • 深南电路：2.28%
  • 中国海油：1.04%
  • 腾讯控股：0.89%
  • 中国石油：0.81%
  • 紫金矿业：0.65%
  • 携程集团-S：0.55%
  • 埃克森美孚石油公司：0.55%
  • 壳牌公共有限公司：0.54%
  • 中国财险：0.53%
  • 花旗集团：0.53%
  • NATIONAL GRID PLC：0.49%
  • --
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持股集中度 -- 41.68% 6.58% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 强力转债：0.52%
  • 20青城04：8.41%
  • 财通转债：1.29%
  • 国投转债：0.73%
  • 立讯转债：2.95%
  • 23国债24：9.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • MEITUAN：0.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24光大银行小微债：5.56%
  • 24浙商银行小微债03：5.57%
  • 24国开03：5.89%
  • 25附息国债22：12.61%
  • 25国开08：26.82%
  • --
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  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置