- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.64% -- -- 0.20% -- 近1周 0.21% -- -- 0.02% -- 近1月 0.29% -- -- 0.09% -- 近3月 0.79% -- -- 0.29% -- 近6月 1.08% -- -- 0.58% -- 近1年 1.72% -- -- 1.24% -- 近2年 7.19% -- -- 2.87% -- 近3年 12.13% -- -- 4.96% -- 2025年度 0.87% -- -- 1.30% -- 2024年度 6.89% -- -- 1.71% -- 2023年度 3.19% -- -- 2.03% -- 2022年度 3.01% -- -- 1.87% -- 2021年度 4.72% -- -- 2.22% 5.14%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 混合型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0545（03-05） 1.0982（06-04） 1.2991（09-18） 1.0000（03-05） 1.0175（08-18） 累计净值 1.3115 1.0982 1.2991 -- 1.1523 成立时间 2018-06-27 2018-03-23 2017-01-10 2015-07-14 2017-09-27 最新规模 9.38亿 0.08亿 0.52亿 0.27亿 0.04亿 手续费 0.2% -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.18 0.38 1.33 -6.7 3.11 最大回撤(近一年) -0.87% -2.24% -2.74% 0.00% -0.49%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.42%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 渤海金控：3.42%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 3.42% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开10：9.38%
- 24国开05：10.52%
- 25附息国债07：7.6%
- 25国开清发02：12.9%
- 25国开08：8.52%
- H18方正9：79.51%
- --
- --
- --
- --
- 17国开07：77.33%
- --
- --
- --
- --
- 25青岛银行CD079：1.74%
- 25北京银行CD198：1.74%
- 25宁波银行CD252：2.9%
- 25民生银行CD267：1.74%
- 25中国银行CD071：2.31%
- 20国债11：23.05%
- 21国债08：18.57%
- 22国债01：20.69%
- 22国债09：41.08%
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置