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国投瑞银顺昌纯债债券A

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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A

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交银裕通纯债债券C

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国联沪港深大消费主题C

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诺安债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.41% 28.26% 0.94% 45.28% --
近1周 0.08% 0.88% 0.08% -1.43% --
近1月 -0.04% 1.41% -0.16% -5.26% --
近3月 0.46% 7.52% 0.47% -8.76% --
近6月 0.54% 24.82% 0.26% 8.31% --
近1年 1.70% 26.07% 1.36% 43.12% --
近2年 5.77% 23.59% 6.15% 50.84% --
近3年 12.28% 4.77% 12.26% 19.92% --
2024年度 3.88%-3.58%4.57%5.07%--
2023年度 6.46%-13.31%6.51%-20.55%--
2022年度 1.93%-15.25%0.81%-16.46%--
2021年度 3.34%37.72%3.82%-14.47%4.14%
2020年度 2.20%66.84%2.34%21.92%2.61%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1401（12-12） 2.4684（12-12） 1.2020（12-12） 0.9061（12-12） 1.1160（06-10）
累计净值 1.2571 2.9494 1.3310 0.9061 1.6860
成立时间 2018-09-06 2019-01-10 2015-12-29 2017-11-16 2013-03-27
最新规模 12.01亿 1.34亿 0.57亿 3.33亿 0.28亿
手续费 0.4% 0.6%1.5% -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.26 1.48 -0.12 1.89 3.18
最大回撤(近一年) -0.43% -12.33% -1.09% -18.02% -0.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 国泰基金 交银施罗德基金 国联基金 诺安基金
成立时间 2002-06-13 1998-03-05 2005-08-04 2013-05-31 2003-12-09
公司规模 2370.05亿元 8483.21亿元 4826.26亿元 1478.38亿元 1949.27亿元
旗下基金数 215只 502只 270只 186只 123只
旗下经理数 32人 62人 42人 27人 30人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.5%
  • 中小板：15.09%
  • 创业板：4.13%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：47.08%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：6.93%
  • 立讯精密：5.78%
  • 金风科技：5.49%
  • 鼎际得：5.33%
  • 铜陵有色：4.51%
  • 西部超导：4.29%
  • 宁德时代：4.13%
  • 百龙创园：3.85%
  • ST华通：3.82%
  • 东材科技：3.59%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.53%
  • 阿里巴巴-W：6.84%
  • 金界控股：5.77%
  • 中芯国际：5.65%
  • 小米集团-W：4.66%
  • 第四范式：3.09%
  • 华润置地：3.06%
  • 巨子生物：3.04%
  • 长和：3%
  • 高鑫零售：2.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 47.72% -- 47.08% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21招商银行永续债：2.6%
  • 21岳阳交投01：2.54%
  • 25国债01：5.81%
  • 25附息国债11：5.74%
  • 25建行永续债01BC：3.27%
  • 精达转债：1.61%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24成都银行二级资本债02：2.96%
  • 24建行二级资本债02A：2.74%
  • 24中行二级资本债02A：2.8%
  • 25附息国债11：2.71%
  • 25国开06：3.74%
  • 25国债01：0.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19信阳华信MTN001：7.13%
  • 19福建漳州MTN001：6.08%
  • 20粤珠江MTN002：5.95%
  • 21永业SCP002：5.9%
  • 21恒运MTN002：5.94%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置