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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -6.10% 0.48% 9.76% -- 2.74%
近1周 -5.08% 0.11% -0.90% -- -3.67%
近1月 -8.31% 0.23% 6.15% -- -1.31%
近3月 -12.03% 0.67% 19.14% -- -0.90%
近6月 -23.09% 0.74% 18.66% -- -9.64%
近1年 23.03% 1.35% 53.77% -- 4.79%
近2年 17.72% 4.49% 53.30% -- 37.33%
近3年 -8.42% 8.43% 40.64% -- 1.93%
2025年度 41.92%0.58%40.37%--19.94%
2024年度 -20.42%4.06%1.83%--3.25%
2023年度 -11.80%3.20%-5.07%---18.45%
2022年度 -21.30%2.56%-28.68%---25.57%
2021年度 3.49%4.46%-----18.59%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 混合型 QDII 股票型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.9379（03-05） 1.0353（03-05） 0.9431（03-05） 0.1394（08-20） 0.6607（03-05）
累计净值 2.4811 1.2193 0.9431 0.1472 0.6607
成立时间 2018-07-30 2019-04-26 2021-05-19 2018-03-15 2020-09-10
最新规模 6.11亿 29.22亿 0.15亿 0.16亿 14.55亿
手续费 免费 -- 免费 -- 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.73 -0.18 1.73 -- 0.14
最大回撤(近一年) -25.01% -0.77% -17.42% -- -23.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 建信基金 达诚基金 长信基金 广发基金
成立时间 2005-06-21 2005-09-19 2019-08-05 2003-05-09 2003-08-05
公司规模 9044.15亿元 9849.99亿元 9.74亿元 1989.64亿元 17137.94亿元
旗下基金数 493只 344只 17只 182只 889只
旗下经理数 88人 68人 3人 32人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：40.01%
  • 中小板：11%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.15%
  • 中小板：5.95%
  • 创业板：24.49%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：62.85%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 药明康德：9.69%
  • 科伦博泰生物-B：8.66%
  • 恒瑞医药：7.94%
  • 三生制药：5.35%
  • 药明合联：4.26%
  • 中国生物制药：3.9%
  • 凯莱英：3.06%
  • 泽璟制药：2.99%
  • 映恩生物-B：2.75%
  • 康龙化成：2.41%
  • --
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  • --
  • 中际旭创：7.66%
  • 新易盛：6.38%
  • 东山精密：5.95%
  • 寒武纪：5.95%
  • 天孚通信：5.62%
  • 源杰科技：5.59%
  • 震裕科技：4.83%
  • 生益电子：4.43%
  • 思泉新材：3.62%
  • 德明利：3.56%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.74%
  • 阿里巴巴-W：9.35%
  • 中芯国际：8.67%
  • 信达生物：8.24%
  • 地平线机器人-W：5.39%
  • 华虹半导体：4.96%
  • 小鹏汽车-W：4.49%
  • 长飞光纤光缆：4.28%
  • 思摩尔国际：4.22%
  • 海光信息：3.51%
持股集中度 51.01% -- 53.59% -- 62.85%
五大重仓债券
(占比%)
  • 益丰转债：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24北京国资MTN002：4.8%
  • 24华电股MTN009：4.11%
  • 24苏交通MTN013：4.12%
  • 25农发31：5.5%
  • 25国开08：4.45%
  • 兴发转债：0.2%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：0.5%
  • 25北京农商科创债：0.53%
  • 25徽商银行二级资本债01：0.8%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置