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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.70% -4.91% 0.96% -- 2.61%
近1周 0.05% -4.88% 0.13% -- -5.91%
近1月 0.37% -5.26% 0.46% -- -4.64%
近3月 3.81% -5.01% 1.26% -- 4.44%
近6月 4.47% -16.04% 1.11% -- 13.59%
近1年 5.82% -3.07% 2.06% -- 26.77%
近2年 9.43% -1.16% 5.28% -- 62.38%
近3年 15.40% -16.90% 10.75% -- 35.10%
2025年度 4.97%4.24%0.63%--34.43%
2024年度 4.69%-0.03%4.79%--13.50%
2023年度 5.22%-12.25%4.52%---10.35%
2022年度 3.10%-24.98%2.12%---29.43%
2021年度 5.23%--4.30%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1944（02-27） 0.6472（03-04） 1.1829（03-04） 1.2430（01-16） 1.0857（03-04）
累计净值 1.2579 0.6472 1.2619 1.4430 1.0857
成立时间 2019-09-12 2021-12-08 2019-02-22 2008-08-06 2021-03-05
最新规模 8.35亿 3.6亿 13.58亿 0.27亿 14.94亿
手续费 0.3% -- 0.4% -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- 2009年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.31 -0.28 0.36 0.11 0.91
最大回撤(近一年) -0.40% -17.95% -1.65% -4.91% -16.71%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 长盛基金 汇添富 大成基金 工银瑞信
成立时间 2014-07-09 1999-03-26 2005-02-03 1999-04-12 2005-06-21
公司规模 1675.35亿元 1098.03亿元 11247.26亿元 4646.62亿元 9044.15亿元
旗下基金数 209只 145只 773只 432只 493只
旗下经理数 47人 25人 96人 51人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.91%
  • 中小板：5.75%
  • 创业板：3.37%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.42%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：4.96%
  • 益方生物：4.85%
  • 华友钴业：4.68%
  • 宁德时代：3.37%
  • 紫金矿业：3.35%
  • 国泰海通：3.15%
  • 中芯国际：3.08%
  • 立讯精密：2.97%
  • 生益科技：2.84%
  • 深南电路：2.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 摩尔线程：0.13%
  • 中微公司：0.11%
  • 华电新能：0.05%
  • 沐曦股份：0.05%
  • 禾元生物：0.02%
  • 西安奕材：0.02%
  • 强一股份：0.02%
  • 必贝特：0.01%
  • 昂瑞微：0.01%
  • 屹唐股份：0%
持股集中度 -- 36.03% -- -- 0.42%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24东证01：4.94%
  • 24上海银行债01：4.91%
  • 24交行债03BC：4.84%
  • 25附息国债18：7.24%
  • 25浦发银行01：4.85%
  • 药石转债：0.12%
  • 福莱转债：0.07%
  • 隆22转债：0.05%
  • 通22转债：0.1%
  • 拓普转债：0.11%
  • 23交行二级资本债01A：5.64%
  • 23中信银行二级资本债01A：6.73%
  • 24招联消费金融债03：5.56%
  • 24浙商银行二级资本债01：7.27%
  • 24兴业银行二级资本债01：6.69%
  • 16农发02：74.94%
  • 国开1701：7.53%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：0.58%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置