- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.90% -- 4.33% -- 0.00% 近1周 -5.05% -- -3.19% -- 0.00% 近1月 -5.02% -- -1.38% -- 0.00% 近3月 -3.16% -- 7.31% -- 0.00% 近6月 0.25% -- 9.21% -- 0.00% 近1年 14.03% -- 18.57% -- 0.00% 近2年 50.13% -- 31.43% -- 0.00% 近3年 30.49% -- 25.58% -- 0.00% 2025年度 26.02% -- 17.89% -- 0.00% 2024年度 18.24% 2.94% 5.85% 2.75% 0.00% 2023年度 -8.81% 3.50% -0.02% 3.60% 0.00% 2022年度 -1.88% 2.18% -10.11% 1.76% 0.00% 2021年度 -9.62% -- 17.63% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 股票型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1811（03-04） 1.1336（03-13） 14.2664（03-04） 1.1476（11-04） 10.0000（03-04） 累计净值 1.1811 1.1336 1.4266 1.7309 10.0000 成立时间 2019-06-19 2021-09-14 2020-03-06 2021-09-30 2021-07-26 最新规模 0.62亿 0.92亿 518.82亿 1.37亿 68.1亿 手续费 0.3% -- -- -- 1.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.85 0.6 1.68 1.28 -- 最大回撤(近一年) -15.96% -0.65% -6.04% -0.26% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：36.21%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股：8.15%
- 阿里巴巴-W：7.17%
- 汇丰控股：5.8%
- 建设银行：3.89%
- 中国平安：2.46%
- 中国海洋石油：2.15%
- 中国银行：1.92%
- 紫金矿业：1.63%
- 小米集团-W：1.53%
- 农业银行：1.51%
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持股集中度 36.21% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23农发清发12：8.54%
- 24邮储永续债01：8.88%
- 24中行TLAC非资本债01A：8.64%
- 24建行TLAC非资本债01A：8.54%
- 24交行永续债01BC：8.64%
- 奥佳转债：0.07%
- 长海转债：0.09%
- 联创转债：0.05%
- 宏川转债：0.1%
- 洪城转债：0.19%
- 23鲁钢铁MTN007：4.72%
- 25国债01：5.22%
- 25西安高新SCP002：3.44%
- 25镇江产投SCP002：4.53%
- 25滨湖建设SCP015：4.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置