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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.40% 2.42% -1.31% 0.98% 1.20%
近1周 -3.98% 0.06% -1.88% 0.03% 0.01%
近1月 -4.27% 0.30% -3.18% 0.10% 0.13%
近3月 -11.12% 0.70% -2.61% 0.28% 0.26%
近6月 1.27% 1.52% -4.36% 0.61% 0.69%
近1年 6.21% 3.15% 1.86% 2.73% 1.67%
近2年 42.87% 5.35% -- -- 3.53%
近3年 31.25% 9.92% -- -- 6.95%
2025年度 29.77%1.71%----0.69%
2024年度 3.82%4.16%----4.30%
2023年度 -3.77%6.02%----2.35%
2022年度 -10.91%2.39%----51.20%
2021年度 8.29%4.99%----0.97%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5036（09-28） 1.0867（09-28） 1.3768（09-28） 1.0380（09-28） 1.5992（09-28）
累计净值 1.5036 1.2317 1.3768 1.0380 1.6707
成立时间 2019-09-04 2020-08-03 2025-04-16 2025-04-14 2020-08-11
最新规模 0.34亿 1.66亿 4.12亿 11.57亿 0.12亿
手续费 免费 免费 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.25 3.79 0.04 0.96 0.82
最大回撤(近一年) -14.38% -0.20% -8.53% -0.01% -0.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宝盈基金 华富基金 前海开源 中欧基金 长城基金
成立时间 2001-05-18 2004-04-19 2013-01-23 2006-07-19 2001-12-27
公司规模 807.76亿元 1465.77亿元 1042.37亿元 7435.24亿元 3848.11亿元
旗下基金数 131只 185只 212只 521只 273只
旗下经理数 23人 19人 32人 70人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 14.22% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 长海转债：2.8%
  • 万孚转债：0.97%
  • 希望转2：4.15%
  • 节能转债：1.32%
  • 兴业转债：5.23%
  • 25淮河能源MTN001：3.09%
  • 25蚌埠经开MTN001：2.37%
  • 25淮南矿MTN002：3.48%
  • 25农发31：2.32%
  • 26芜湖03：3.07%
  • 洪城转债：0.81%
  • 冀东转债：9.16%
  • 国投转债：6.18%
  • 华海转债：0.51%
  • 青农转债：6.1%
  • 22重庆银行二级：2.56%
  • 25农发31：4.21%
  • 26南京交建SCP001：2.51%
  • 26物产中大SCP003：4.16%
  • 26湘高速CP001：2.51%
  • 20国开04：8.92%
  • 23农发03：13.46%
  • 24进出22：17.5%
  • 24农发03：17.57%
  • 25农发23：22.1%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置